I.B.I TRK Composite Government Month IL(0P0000XQUW)

特拉維夫

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112.830 -0.110 -0.10%

25/04 - 關閉. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051176274

S/N: 5117627

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 42.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XQUW 持股

全面的主要持股資訊及 I.B.I. Balanced Government Bonds Basket (0P0000XQUW) 的關鍵持股資訊。我們的 I.B.I. Balanced Government Bonds Basket 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.090	0.100	0.010
債券	99.900	99.900	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.905	78.914
現金	0.095	2.015

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	13.78	98.700	-0.09%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	11.20	107.060	-0.08%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	11.11	112.25	-0.03%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	10.37	109.670	0.00%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	7.01	93.480	0.00%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	6.87	92.580	-0.12%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	6.76	93.84	-0.06%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	5.87	82.06	-0.05%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	4.34	107.53	-0.07%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	4.17	81.50	-0.18%

由I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IBI Money Market Exempt	2.92B	1.05	1.95	0.65
IBI Government Plus A and Above	977.62M	0.50	0.44	-
IBI Corporate Bonds	450.61M	2.85	2.69	-
IBI Investment Grade Corporate Bond	259.3M	1.41	0.59	1.07
IBI International Dollar Bond	213.55M	2.13	3.59	2.61

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%