Iberian Private Debt Fund BP FIL(0P00014G83)

馬德里

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123.275 +1.810 +1.49%

30/06 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Tressis Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0147228003

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 14.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014G83歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年6月30日	123.275	123.275	123.275	123.275	1.49%
2024年3月31日	121.466	121.466	121.466	121.466	2.75%
2023年12月31日	118.211	118.211	118.211	118.211	4.14%
2023年9月30日	113.515	113.515	113.515	113.515	2.57%
2023年6月30日	110.675	110.675	110.675	110.675	5.83%
2023年3月31日	104.574	104.574	104.574	104.574	-0.32%
2022年12月31日	104.908	104.908	104.908	104.908	2.47%
2022年9月30日	102.379	102.379	102.379	102.379	-9.90%
2022年6月30日	113.628	113.628	113.628	113.628	-4.94%
2022年3月31日	119.535	119.535	119.535	119.535	1.92%
2021年12月31日	117.279	117.279	117.279	117.279	-0.51%
2021年9月30日	117.875	117.875	117.875	117.875	4.34%
2021年6月30日	112.972	112.972	112.972	112.972	4.04%
2021年3月31日	108.590	108.590	108.590	108.590	4.78%
2020年12月31日	103.636	103.636	103.636	103.636	-4.67%
2020年9月30日	108.715	108.715	108.715	108.715	5.18%
2019年6月30日	103.361	104.609	104.609	103.361	0.46%
2019年3月29日	102.888	102.593	102.888	102.593	2.71%
2018年12月31日	100.169	100.169	100.169	100.169	0.27%
2018年9月28日	99.899	98.180	99.899	98.180	1.36%
2018年6月29日	98.559	98.559	98.559	98.559	0.08%
2018年3月29日	98.484	98.484	98.484	98.484	0.31%
2017年12月29日	98.183	98.183	98.183	98.183	-20.35%

最高: 123.275

最低: 98.180

差價: 25.095

平均: 108.816

升跌（%）: 0.000

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歐元/美元	1.0431	-0.0061	-0.58%
美元/日元	155.61	+1.07	+0.69%
美元/離岸人民幣	7.2760	+0.0257	+0.35%
英鎊/美元	1.2432	-0.0067	-0.54%
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滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
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騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
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香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%