Ibercaja Ahorro Renta Fija PP(0P0000145Z)

馬德里

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8.453 +0.004 +0.05%

09/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 109.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000145Z 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.720	17.720	0.000
債券	82.280	82.280	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	62.760	54.618
政府	24.330	24.391
現金	12.910	10.806

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 104

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	2.30	99.12	+0.03%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	1.98	101.39	+0.03%
Leasys Italia S.p.A 4.375%	XS2563348361	1.92	-	-
Banque Stellantis France S.A. 3.875%	FR001400F6V1	1.91	-	-
Italy (Republic Of) 1.85%	IT0005246340	1.90	-	-
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005499311	1.89	-	-
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	1.88	99.91	+0.06%
Italy (Republic Of) 1.45%	IT0005282527	1.87	-	-
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	1.70	100.164	-0.01%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	1.52	97.520	-0.02%

由Ibercaja Pensión EGFP發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Ibercaja Pension PP		139.05M	3.25	-0.54	-0.00

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香港恒生指數	20,397.05	+242.00	+1.20%
上證指數	3,461.50	+29.01	+0.85%
新加坡MSCI 期貨	379.77	+0.75	+0.20%
日經225	39,896.50	+502.00	+1.27%
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美元指數期貨	106.250	-0.142	-0.13%

倫敦布倫特原油	73.56	+0.04	+0.05%
WTI原油	70.36	+0.07	+0.10%
黃金	2,743.54	-13.16	-0.48%
銅	4.2903	+0.0268	+0.63%
天然氣	3.367	-0.011	-0.33%
美國二號棉花	70.43	+0.28	+0.40%
美國大豆	995.62	+1.62	+0.16%

歐元/美元	1.0507	+0.0013	+0.12%
美元/日元	152.25	-0.20	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.2721	-0.0076	-0.10%
英鎊/美元	1.2747	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.522	+0.022	+0.07%
美元/港幣	7.7759	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	5.10510	+0.00680	+0.13%

建設銀行	6.310	+0.080	+1.28%
友邦保險	57.80	-0.35	-0.60%
滙豐控股	74.90	+0.50	+0.67%
中國平安	47.75	+0.75	+1.60%
騰訊控股	415.60	+5.80	+1.42%
長和	42.90	+0.30	+0.70%
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