Ibercaja Renta Fija 2025 A FI(0P00000GU4)

馬德里

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7.397 0.001 0%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Ibercaja Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0147106035

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.26B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000GU4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.840	6.040	1.200
債券	95.170	95.170	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.723	40.147
現金	4.832	32.102
政府	0.445	44.426

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 95

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Deutsche Bank AG 1%	DE000DL19VR6	3.79	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 0.84%	XS2054209833	3.52	-	-
Santander Is Tf 2,5% Mz25 Sub Tier2 Eur	XS1201001572	3.42	97.50	0.00%
ACS Actividades De Construccion Y Servicios S.A. 1.38%	XS2189592616	2.87	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.34%	XS2719281227	2.83	-	-
ELO SA 2.38%	FR0013416146	2.78	-	-
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l. 2.2%	XS1851268893	2.22	-	-
RENA 1.25 24-Jun-2025	FR0013428414	2.17	99.01	-0.01%
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.25%	DE000A3T0X97	2.12	-	-
Grenke Finance Plc 0.63%	XS2078696866	2.11	-	-

由Ibercaja Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ibercaja Gestion Garantizado 6 FI	1.85B	4.99	-0.91	-0.27
Ibercaja Seleccion Renta Internacio	1.85B	6.95	0.90	1.64
ES0146794005	1.15B	5.97	0.69	-
Ibercaja Tecnologico B FI	705.95M	42.43	11.66	13.86
Ibercaja Tecnologico A FI	705.95M	41.06	10.59	12.92

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%