Ibercaja Renta Fija 2025 A FI(0P00000GU4)

馬德里

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29/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Ibercaja Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0147106035

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.57B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000GU4 持股

全面的主要持股資訊及 Ibercaja Gestion Garantizado 5 FI (0P00000GU4) 的關鍵持股資訊。我們的 Ibercaja Gestion Garantizado 5 FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.000	4.000	0.000
債券	96.000	96.000	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.587	36.212
現金	4.002	33.294
政府	0.411	46.375

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 105

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Deutsche Bank AG 1%	DE000DL19VR6	3.50	-	-
Banco de Sabadell SA 1.13%	XS2055190172	3.14	-	-
Santander Is Tf 2,5% Mz25 Sub Tier2 Eur	XS1201001572	3.02	97.50	0.00%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.72%	XS2719281227	2.63	-	-
UniCredit S.p.A. 1.63%	XS2021993212	2.47	-	-
ACS Actividades De Construccion Y Servicios S.A. 1.38%	XS2189592616	2.45	-	-
Informa PLC 2.13%	XS2240507801	2.10	-	-
Virgin Money UK PLC 2.88%	XS2126084750	2.09	-	-
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l 2.2%	XS1851268893	2.01	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 0.84%	XS2054209833	1.94	-	-

由Ibercaja Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ibercaja Seleccion Renta Internacio	1.82B	2.79	0.34	1.61
Ibercaja Gestion Garantizado 6 FI	1.73B	0.87	-2.16	-0.42
ES0146794005	1.06B	2.13	0.00	-
Ibercaja Mixto Flexible 15 A FI	961.94M	2.74	1.19	1.41
Ibercaja Mixto Flexible 15 B FI	961.94M	2.96	1.69	-

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香港恒生指數	17,763.03	+16.12	+0.09%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	298.55	-4.55	-1.50%
日經225	38,250.50	-129.00	-0.34%
US 30	37,737.0	-78.9	-0.21%
US 500	5,014.4	-21.3	-0.42%
美元指數期貨	106.215	+0.115	+0.11%

倫敦布倫特原油	84.91	-1.42	-1.64%
WTI原油	80.45	-1.48	-1.81%
黃金	2,301.10	-1.80	-0.08%
銅	4.5345	-0.0300	-0.66%
天然氣	1.937	-0.054	-2.71%
美國二號棉花	78.23	-0.20	-0.26%
美國大豆	1,156.38	-5.62	-0.48%

歐元/美元	1.0668	+0.0003	+0.03%
美元/日元	157.93	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.2447	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2486	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.607	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.8238	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	0.04954	0.00000	0.00%

建設銀行	5.100	+0.030	+0.59%
友邦保險	57.80	+0.50	+0.87%
滙豐控股	67.00	+1.45	+2.21%
中國平安	35.95	-0.65	-1.78%
騰訊控股	347.20	-0.40	-0.12%
長和	38.25	-0.40	-1.03%
香港交易所	251.60	-3.40	-1.33%