Ibercaja Estrategia Dinámica A FI(0P00006A82)

馬德里

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7.316 -0.000 -0.00%

20/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Ibercaja Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0146843034

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.47B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006A82 持股

全面的主要持股資訊及 Ibercaja Crecimiento Dino¡mico A FI (0P00006A82) 的關鍵持股資訊。我們的 Ibercaja Crecimiento Dino¡mico A FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.860	9.000	1.140
股票	7.280	7.360	0.080
債券	82.950	82.950	0.000
可換股債券	1.080	1.080	0.000
優先股	0.780	0.780	0.000
其他	0.070	0.070	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.900	14.667
市帳率	2.853	6.433
市銷率	2.091	1.852
市現率	12.220	11.156
股息收益率	2.220	2.563
5 年盈利增長	10.392	11.642

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.190	28.473
金融服務	14.000	12.686
工業	11.130	12.625
醫療保健	10.940	10.452
週期性消費	9.310	14.193
通訊服務	7.200	6.904
防禦型消費	6.040	6.595
能源	5.560	2.256
公用事業	5.120	3.402
房地產	3.820	2.231
基本材料	3.680	11.215

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 157

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Amundi MSCI World II UCITS ETF	FR0010315770	6.81	362.00	+0.75%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	5.02	102.760	+0.67%
Euronet Worldwide, Inc. 1.38%	XS2001315766	2.02	-	-
Nissan Motor Co Ltd. 2.65%	XS2228683277	1.86	-	-
Renault S.A. 2.5%	FR0014006W65	1.81	-	-
Intermediate Capital Group PLC 2.5%	XS2413672234	1.79	-	-
Roadster Finance DAC 1.63%	XS1731882186	1.64	-	-
ATLSL 1.75 26-Jun-2026	XS1327504087	1.46	98.30	+0.08%
Tikehau Capital SCA 1.63%	FR0014002PC4	1.45	-	-
Softbank Group Corp. 2.13%	XS2361253862	1.28	-	-

由Ibercaja Gestión SGIIC發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Ibercaja Crecimiento Dinoimico B FI		1.47B	4.89	0.05	0.47
	ES0184008003		103.39M	6.41	-0.38	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.20	-0.92	-0.24%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,890.5	+20.1	+0.05%
US 500	5,944.8	-3.9	-0.07%
美元指數期貨	107.400	+0.470	+0.44%

倫敦布倫特原油	73.76	-0.47	-0.63%
WTI原油	69.65	-0.45	-0.64%
黃金	2,696.40	+21.50	+0.80%
銅	4.0840	-0.0410	-0.99%
天然氣	3.170	-0.169	-5.06%
美國二號棉花	70.51	+0.08	+0.11%
美國大豆	983.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0425	-0.0048	-0.46%
美元/日元	154.34	-0.17	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2567	+0.0013	+0.02%
英鎊/美元	1.2515	-0.0071	-0.56%
美元/新臺幣	32.560	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	5.04330	+0.00800	+0.16%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%