iA U.S. DAQ Index SRP 75/75 & My Education+(0P0000ZEJ5)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

54.620 +1.260 +2.36%

14/03 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Industrial Alliance Insurance and Fin

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.42B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZEJ5 持股

全面的主要持股資訊及 IA SRPclMyEduc+ U.S. DAQ Index (0P0000ZEJ5) 的關鍵持股資訊。我們的 IA SRPclMyEduc+ U.S. DAQ Index 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.280	0.740	0.460
股票	99.520	99.520	0.000
債券	0.200	0.200	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	27.382	22.003
市帳率	7.045	4.425
市銷率	5.336	2.837
市現率	18.714	14.539
股息收益率	0.895	1.494
5 年盈利增長	9.967	11.056

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	50.830	25.880
通訊服務	16.080	9.089
週期性消費	14.760	11.162
防禦型消費	5.480	6.555
醫療保健	5.230	13.575
工業	3.580	8.656
公用事業	1.400	3.441
基本材料	1.320	2.405
能源	0.580	3.550
金融服務	0.550	17.163
房地產	0.200	2.119

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 121

短倉數目: 29

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	8.48	213.49	+1.82%
微軟	US5949181045	7.33	388.56	+2.58%
英偉達	US67066G1040	6.99	121.67	+5.27%
亞馬遜	US0231351067	5.94	197.95	+2.09%
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	5.48	479.66	+2.42%
Broadcom	US11135F1012	4.06	195.54	+2.18%
Meta Platforms	US30303M1027	3.57	607.60	+2.87%
特斯拉	US88160R1014	3.49	249.98	+3.86%
Alphabet A	US02079K3059	2.83	165.49	+1.68%
Alphabet C	US02079K1079	2.70	167.62	+1.75%

由Industrial Alliance Insurance and Fin發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IA Ecoflex US DAQ Index	2.42B	-0.87	15.59	15.59
IA xtra Class Fidelity Canadian Opp	1.72B	-1.03	8.90	9.48
IA Ecoflex Fidelity Canadian Opport	1.72B	-1.17	7.94	8.52
IA SRPclMyEduc Fidelity Canadian O	1.72B	-1.03	8.90	9.50
IA SRPclMyEduc Dividend Growth	1.72B	3.71	6.94	6.65

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
IA SRPclMyEduc+ U.	54.620	+1.260	+2.36%
Morgan Stanley In.	72.750	+0.140	+0.19%
Kapitalo CGI Zeta.	1.823	+0.010	+0.67%
天弘弘利債券	1.118	0.000	0%
db x-trackers II .	141.14	+0.19	+0.13%
ProCapture Europe.	231.560	+1.310	+0.57%
BTGP ACCESS VINTA.	2.549	0.001	0%
Diamond Hill Mid .	16.260	+0.340	+2.14%