IA Clarington Canadian Small Cap Fund Series F(0P000075WD)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

103.817 -0.230 -0.22%

09/01 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: IA Clarington Investments Inc

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 882.76M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000075WD 持股

全面的主要持股資訊及 IA Clarington Canadian Small Cap F (0P000075WD) 的關鍵持股資訊。我們的 IA Clarington Canadian Small Cap F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.330	0.430	0.100
股票	97.460	97.460	0.000
債券	2.200	2.200	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.258	13.777
市帳率	1.327	1.939
市銷率	0.783	1.124
市現率	5.591	7.720
股息收益率	2.788	1.890
5 年盈利增長	8.049	14.306

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	24.900	22.356
週期性消費	21.930	12.883
金融服務	20.940	15.003
能源	13.090	13.413
基本材料	5.070	10.942
科技	4.290	9.424
防禦型消費	3.770	3.839
醫療保健	2.410	2.808
通訊服務	1.870	1.552
房地產	1.720	7.863

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 44

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
加拿大西部银行	CA13677F1018	6.53	59.57	+0.32%
Winpak	CA97535P1045	5.09	45.44	-0.61%
AltaGas 公司	CA0213611001	4.54	33.94	-0.53%
iA Financial	CA45075E1043	4.34	130.47	-0.24%
Secure Energy Services Inc	CA81373C1023	4.15	-	-
E-L Financial Corp Ltd	-	3.85	-	-
马伦集团	CA6252841045	3.70	14.60	+1.39%
Information Services Corporation	CA45676A1057	3.70	27.27	-0.84%
Lassonde Industries	CA5179071017	3.67	190.77	-2.16%
Definity Financial Corp	-	3.62	-	-

由IA Clarington Investments Inc發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IA Clarington Dividend Growth Cl E6	1.85B	20.74	7.00	7.21
IA Clarington Dividend Grwth Cl F10	1.85B	21.90	8.02	8.22
IA Clarington Dividend Growth F6	1.85B	21.91	8.03	8.25
IA Clarington Strategic Eq Fund F	806.28M	15.30	5.35	7.16
IA Clarington Strategic Eq Sr F6	806.28M	15.30	5.36	7.19

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香港恒生指數	19,144.75	-96.14	-0.50%
上證指數	3,198.83	-12.56	-0.39%
新加坡MSCI 期貨	373.48	-6.17	-1.63%
日經225	39,251.50	-370.00	-0.93%
US 30	42,539.0	-96.2	-0.23%
US 500	5,901.9	-16.4	-0.28%
美元指數期貨	109.030	+0.026	+0.02%

倫敦布倫特原油	77.16	+0.24	+0.31%
WTI原油	74.14	+0.22	+0.30%
黃金	2,697.94	+7.14	+0.27%
銅	4.3347	+0.0207	+0.48%
天然氣	3.718	+0.011	+0.30%
美國二號棉花	68.65	+0.11	+0.16%
美國大豆	999.88	+3.13	+0.31%

歐元/美元	1.0301	+0.0002	+0.02%
美元/日元	158.23	+0.16	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.3495	-0.0046	-0.06%
英鎊/美元	1.2305	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.960	+0.077	+0.24%
美元/港幣	7.7815	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	4.91750	-0.00350	-0.07%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	52.25	-0.80	-1.51%
滙豐控股	76.45	+0.85	+1.12%
中國平安	41.25	-1.55	-3.62%
騰訊控股	375.80	+2.40	+0.64%
長和	40.25	-0.25	-0.62%
香港交易所	278.80	-3.20	-1.13%