IA Clarington Canadian Small Cap Fund Series F(0P000075WD)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

106.347 -0.660 -0.61%

26/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: IA Clarington Investments Inc

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 901.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000075WD 持股

全面的主要持股資訊及 IA Clarington Canadian Small Cap F (0P000075WD) 的關鍵持股資訊。我們的 IA Clarington Canadian Small Cap F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.900	0.990	0.090
股票	98.110	98.110	0.000
債券	0.990	0.990	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.285	13.565
市帳率	1.350	1.902
市銷率	0.801	1.122
市現率	5.674	7.781
股息收益率	2.826	1.924
5 年盈利增長	9.608	14.732

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	24.210	13.165
工業	23.180	22.316
金融服務	20.070	14.749
能源	12.880	13.059
基本材料	5.210	11.118
科技	4.490	9.018
防禦型消費	3.770	3.841
醫療保健	2.620	3.142
通訊服務	1.840	2.054
房地產	1.740	8.314

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 61

短倉數目: 58

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
加拿大西部银行	CA13677F1018	6.15	60.28	+0.90%
Winpak	CA97535P1045	4.89	47.91	+0.36%
AltaGas 公司	CA0213611001	4.58	34.08	+0.26%
iA Financial	CA45075E1043	4.30	133.65	+1.04%
Information Services Corporation	CA45676A1057	3.70	26.94	-0.96%
Lassonde Industries	CA5179071017	3.70	177.00	0.00%
Definity Financial Corp	-	3.69	-	-
马伦集团	CA6252841045	3.51	15.43	-0.06%
E-L Financial Corp Ltd	-	3.43	-	-
Secure Energy	CA81373C1023	3.28	15.92	-0.38%

由IA Clarington Investments Inc發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IA Clarington Dividend Growth Cl E6	1.86B	18.13	7.05	6.98
IA Clarington Dividend Grwth Cl F10	1.86B	19.08	8.07	7.99
IA Clarington Dividend Growth F6	1.86B	19.09	8.08	8.01
IA Clarington Strategic Eq Fund F	834.29M	14.04	6.16	7.08
IA Clarington Strategic Eq Sr F6	834.29M	14.04	6.17	7.10

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香港恒生指數	19,376.00	-227.13	-1.16%
上證指數	3,304.84	-4.94	-0.15%
新加坡MSCI 期貨	370.88	+0.61	+0.16%
日經225	38,343.00	+231.50	+0.61%
US 30	44,793.0	+70.9	+0.16%
US 500	6,005.9	+7.2	+0.12%
美元指數期貨	106.137	+0.108	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.28	-0.10	-0.14%
WTI原油	68.69	-0.03	-0.04%
黃金	2,653.10	-11.70	-0.44%
銅	4.1555	+0.0145	+0.35%
天然氣	3.195	-0.002	-0.06%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0558	-0.0006	-0.06%
美元/日元	151.39	+0.29	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.2481	+0.0026	+0.04%
英鎊/美元	1.2671	-0.0007	-0.06%
美元/新臺幣	32.518	+0.042	+0.13%
美元/港幣	7.7825	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	5.14085	-0.00805	-0.16%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.65	-0.45	-0.77%
滙豐控股	72.00	0.00	0.00%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	402.00	-0.80	-0.20%
長和	40.50	0.00	0.00%
香港交易所	289.20	-1.40	-0.48%