DWS Invest China Bonds RMB LC(0P0000Y2PV)

盧森堡

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148.340 +0.200 +0.14%

13/03 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Deutsche Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0813328787

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 539.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Y2PV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.930	12.830	0.900
債券	88.060	88.060	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	84.816	58.158
現金	11.891	27.523
政府	3.293	47.633

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 71

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Deutsche Managed Dollar Z	IE00BYQNZ507	4.11	-	-
HKT Capital No.2 Ltd. 3.625%	XS1213177295	3.96	-	-
TSMC Global Ltd. 0.75%	-	3.83	-	-
CDBL Funding 2 2.75%	XS2423459242	3.34	-	-
Tencent Holdings Ltd. 3.8%	-	3.33	-	-
Foxconn (Far East) Ltd. 1.625%	XS2236362849	3.20	-	-
SK Hynix Inc. 1.5%	-	3.19	-	-
Kyushu Electric Power Co Inc 4.447%	XS2905589649	2.79	-	-
Sands China Ltd. 5.125%	-	2.67	-	-
Lenovo Group Ltd. 5.875%	XS2125052261	2.66	-	-

由DWS Investment S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	I China Bonds RMB FC		539.89M	-0.03	6.59	3.90

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Deutsche Invest I.	148.340	+0.200	+0.14%
DWS Qi LowVol Eur.	144.570	-1.010	-0.69%
CA Vita Flex EZ	15.320	-0.570	-3.59%
FairWorldFonds	56.530	-0.050	-0.09%
MI Metropolis Val.	3.45	-0.04	-1.05%
Aktiv Strategie I.	144.000	-0.480	-0.33%
EDM Ahorro FI	27.54	-0.02	-0.08%
SEB Fastighetsfon.	49.862	+0.030	+0.07%