DWS Invest China Bonds RMB FC(0P0000Y2PW)

盧森堡

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154.800 +0.410 +0.27%

22/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Deutsche Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0813328860

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 76.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Y2PW 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	20.430	24.180	3.750
債券	79.560	79.560	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	76.608	57.024
現金	20.414	24.840
政府	2.966	45.215
衍生工具	0.012	36.840

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 20

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HPHT Finance (19) Ltd. 2.875%	XS2075956594	4.29	-	-
HKT Capital No.2 Ltd. 3.625%	XS1213177295	3.69	-	-
AIA Group Ltd, Hong Kong 3.2%	-	3.56	-	-
TSMC Global Ltd. 0.75%	-	3.51	-	-
Alibaba Group Holding Ltd. 3.6%	-	3.07	-	-
Tencent Holdings Ltd. 3.8%	-	3.04	-	-
Dai-ichi Life Holdings Inc. 5.1%	-	3.04	-	-
Foxconn (Far East) Ltd. 1.625%	XS2236362849	2.96	-	-
SK Hynix Inc. 1.5%	-	2.93	-	-
Wynn Macau Ltd. 4.875%	-	2.73	-	-

由DWS Investment S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	I China Bonds RMB LC		76.9M	3.76	4.67	3.01

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%