SUMUS - Strategic Fund Class Large CHF Sub-Class B cap shares(0P00016EO9)

盧森堡

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1,265.260 -1.000 -0.08%

13/03 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Sumus Capital S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0968974054

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 39.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016EO9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.810	9.830	7.020
股票	31.390	31.420	0.030
債券	55.480	56.720	1.240
可換股債券	0.450	0.450	0.000
優先股	1.940	1.940	0.000
其他	1.750	2.080	0.330

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.013	15.288
市帳率	1.262	2.119
市銷率	0.841	1.578
市現率	4.946	8.737
股息收益率	2.938	2.578
5 年盈利增長	8.652	12.255

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.580	17.070
通訊服務	17.720	7.821
金融服務	16.910	16.682
週期性消費	15.290	12.724
醫療保健	8.430	11.154
公用事業	5.740	3.940
能源	3.670	6.033
工業	2.830	12.684
防禦型消費	2.440	6.658
基本材料	2.160	6.353
房地產	0.240	2.759

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 99

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SUMUS Hybrid Bonds Premium EUR Acc	LU2040067501	7.18	-	-
New Millennium Augustum Corporate Bond I Acc	LU0373793016	6.60	276.310	-0.11%
SUMUS Crossover Bonds Premium EUR	LU1498485504	3.45	-	-
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A	IE00BF16M727	2.30	40.61	+2.29%
Kotak Funds - India Midcap Fund J USD Acc	LU0675383409	2.28	29.524	-0.48%
GS Asia High Yld Bd I USD Acc	LU2201853038	2.16	-	-
iShares Physical Silver	IE00B4NCWG09	1.97	2,486.50	-0.37%
Romania Tf 1,375% Dc29 Eur	XS2262211076	1.97	85.770	+0.29%
Riverfield Alpine Fd Elica Eq Fd USD I	LI1245277838	1.75	-	-
Levi Strauss & Co. 3.375%	XS1602130947	1.72	-	-

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
HYPO Portfolio Se.	1,265.260	-1.000	-0.08%
Kempen Internatio.	1,098.570	-0.770	-0.07%
Polar Capital Glo.	13.361	+0.020	+0.14%
Amundi Funds Bo.	2,880.910	+0.390	+0.01%
L&T India Prudenc.	14.883	-0.040	-0.26%
Legal & General M.	0.73	0.00	0%
BLUEBIRD FUNDO DE.	9.413	+0.004	+0.05%
Union Obli Pays E.	109.850	-0.180	-0.16%