Huatai-PB Xinli Flxble Alloc C(002091)

上海

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1.580 -0.002 -0.15%

22/05 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.44B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

002091 持股

全面的主要持股資訊及華泰柏瑞新利靈活配置混合C (002091) 的關鍵持股資訊。我們的華泰柏瑞新利靈活配置混合C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.530	5.530
股票	19.500	19.500
債券	17.850	17.850
其他	57.120	57.120

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.209	18.984
市帳率	1.280	2.426
市銷率	0.673	2.130
市現率	2.705	13.357
股息收益率	3.719	2.305
5 年盈利增長	8.555	18.423

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	50.310	12.203
房地產	14.800	5.219
工業	9.420	19.644
能源	8.890	6.345
公用事業	7.650	4.290
週期性消費	3.960	13.841
醫療保健	2.250	14.542
科技	1.550	25.916
防禦型消費	1.180	10.945

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 175

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	4.86	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 5	-	4.76	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 8	-	4.67	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 3	-	3.56	-	-
銀泰資源	CNE0000012L4	2.15	18.73	-1.99%
中金黃金	CNE000001FM8	2.02	14.52	-2.48%
山東黃金	CNE000001FR7	1.23	29.07	-2.65%
招商蛇口	CNE100002FC6	1.20	10.36	-1.24%
保利地產	CNE000001ND1	1.19	10.91	-3.28%
華菱鋼鐵	CNE000001006	0.89	5.19	-1.14%

由Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Huatai PB Xinli Flxble Alloc A	3.44B	3.76	7.28	-
Huatai PB Multi strategy Alloc Fd	2.89B	12.02	20.14	-
Huatai PineBridge CSI 300 ETF feede	2.48B	4.62	-9.06	6.72
Huatai PineBridge Quantitative Inde	1.51B	5.89	-6.18	10.72
Huatai-PB ProsperousChina Equity	931.39M	-11.61	-18.12	6.30

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香港恒生指數	18,868.71	-326.89	-1.70%
上證指數	3,116.39	-42.15	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	311.52	+1.17	+0.38%
日經225	39,112.00	+494.00	+1.28%
US 30	39,683.4	+12.4	+0.03%
US 500	5,333.8	+26.8	+0.50%
美元指數期貨	104.720	-0.116	-0.11%

倫敦布倫特原油	82.00	+0.10	+0.12%
WTI原油	77.64	+0.07	+0.09%
黃金	2,363.65	-29.25	-1.22%
銅	4.7845	-0.0640	-1.32%
天然氣	2.792	-0.050	-1.76%
美國二號棉花	79.10	-0.28	-0.35%
美國大豆	1,243.75	-2.25	-0.18%

歐元/美元	1.0841	+0.0020	+0.18%
美元/日元	156.78	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2567	+0.0019	+0.03%
英鎊/美元	1.2724	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.225	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.8078	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04980	0.00000	0.00%

建設銀行	5.850	-0.040	-0.68%
友邦保險	61.65	-0.65	-1.04%
滙豐控股	69.00	-0.50	-0.72%
中國平安	42.60	-1.65	-3.73%
騰訊控股	381.80	-2.60	-0.68%
長和	41.60	-0.45	-1.07%
香港交易所	277.80	-6.00	-2.11%