Huatai-PB Xinli Flxble Alloc A(001247)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.588 -0.003 -0.16%

25/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 華泰柏瑞基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.25B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

001247 持股

全面的主要持股資訊及華泰柏瑞新利靈活配置混合A (001247) 的關鍵持股資訊。我們的華泰柏瑞新利靈活配置混合A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.280	0.280
股票	19.580	19.580
債券	21.560	21.560
其他	58.580	58.580

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.640	18.329
市帳率	1.457	2.222
市銷率	0.744	1.846
市現率	4.776	12.092
股息收益率	2.423	2.537
5 年盈利增長	15.888	16.690

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	49.610	13.114
工業	15.330	21.665
房地產	14.930	6.230
能源	6.690	8.469
週期性消費	5.260	14.665
科技	3.960	24.762
醫療保健	1.910	12.207
公用事業	1.770	5.580
防禦型消費	0.540	10.977

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 160

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 8	-	5.69	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 5	-	5.68	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 3	-	4.26	-	-
21 Postal Savings Bank of China Co., Ltd 01	-	3.16	-	-
PING AN BANK CO., LTD. BOND 2023 1	-	2.78	-	-
中金黃金	CNE000001FM8	2.12	11.99	-0.50%
Shanjin International Gold	CNE0000012L4	2.00	15.35	-2.60%
招商蛇口	CNE100002FC6	1.16	10.23	-1.92%
保利地產	CNE000001ND1	1.15	9.19	-0.54%
紫金礦業	CNE100000B24	1.06	15.52	-0.70%

由Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Huatai PB Xinli Flxble Alloc C	3.25B	6.80	4.89	-
Huatai PineBridge CSI 300 ETF feede	2.3B	14.67	-5.04	4.99
Huatai PB Multi strategy Alloc Fd	2.23B	18.16	10.38	-
Huatai PineBridge Quantitative Inde	2.23B	13.37	-4.21	7.79
HuataiPB Quantity Sel Flexbile Al F	854.96M	13.45	-3.52	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3015	-0.0047	-0.07%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.671	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.7671	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.93390	-0.00680	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%