Huaan Hongli Equity Fund A(040005)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

5.141 +0.120 +2.42%

27/11 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.83B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

040005 持股

全面的主要持股資訊及華安宏利混合 (040005) 的關鍵持股資訊。我們的華安宏利混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	15.780	15.780
股票	78.100	78.100
債券	7.550	7.550

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.367	17.577
市帳率	2.325	2.212
市銷率	1.792	1.726
市現率	8.750	9.656
股息收益率	1.408	2.492
5 年盈利增長	18.162	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	63.560	24.258
科技	25.900	24.851
公用事業	5.050	6.273
醫療保健	4.800	9.773
基本材料	0.450	11.743
防禦型消費	0.240	10.946
週期性消費	0.010	11.033

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 154

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
許繼電氣	CNE0000007F6	7.31	25.76	-2.90%
特銳德	CNE100000H69	6.04	22.07	-1.56%
國電南瑞	CNE000001G38	5.74	24.66	-1.36%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2020 5	-	4.63	-	-
炬華科技	CNE100001R17	4.30	16.74	-0.18%
State Grid Information Communication	CNE000000VJ3	3.94	21.12	+1.54%
健友股份	CNE100002WP3	3.75	14.59	+1.53%
寧德時代	CNE100003662	3.62	255.99	-1.50%
平高電氣	CNE000001774	3.52	17.49	-2.29%
亨通光電	CNE000001FQ9	3.24	17.06	-2.24%

由HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Huaan Shanghai SSE180 Index	22.26B	17.49	-3.25	6.60
HuaAn medium Internet mix	7.54B	7.00	-2.02	-
HuaAn NASDAQ 100 Index QDII RMB	5.3B	16.82	10.11	17.22
HuaAn Anxin Consumer and Service S	4.46B	11.95	-2.83	18.53
Huaan Juyou Selected Alloc	4.44B	-1.54	-14.42	-

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香港恒生指數	19,363.00	-240.13	-1.22%
上證指數	3,307.02	-2.76	-0.08%
新加坡MSCI 期貨	371.38	+1.11	+0.30%
日經225	38,432.50	+321.00	+0.84%
US 30	44,784.0	+61.9	+0.14%
US 500	6,006.6	+7.9	+0.13%
美元指數期貨	106.169	+0.121	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.17	-0.13	-0.18%
WTI原油	68.56	-0.16	-0.23%
黃金	2,656.69	-8.11	-0.30%
銅	4.1437	+0.0027	+0.07%
天然氣	3.181	-0.016	-0.50%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0555	-0.0009	-0.09%
美元/日元	151.49	+0.40	+0.26%
美元/離岸人民幣	7.2544	+0.0089	+0.12%
英鎊/美元	1.2667	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.539	+0.062	+0.19%
美元/港幣	7.7819	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	5.13635	-0.01255	-0.24%

建設銀行	5.820	-0.080	-1.36%
友邦保險	57.65	-0.45	-0.77%
滙豐控股	71.90	-0.10	-0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.80	-2.00	-0.50%
長和	40.10	-0.40	-0.99%
香港交易所	286.80	-3.80	-1.31%