Huaan Global dollr copn Bd QDII C CNH(002429)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.142 +0.004 +0.35%

25/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 198.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

002429 持股

全面的主要持股資訊及華安全球美元票息債券(QDII)人民幣C (002429) 的關鍵持股資訊。我們的華安全球美元票息債券(QDII)人民幣C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	24.850	24.850
債券	13.830	13.830
其他	61.330	61.330

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	24.846	17.002
政府	13.829	12.669

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes	-	6.06	-	-
United States Treasury Notes	-	3.47	-	-
United States Treasury Notes	-	3.46	-	-
United States Treasury Notes	-	3.45	-	-
United States Treasury Notes	-	3.44	-	-
United States Treasury Notes	-	0.00	-	-
United States Treasury Notes	-	0.00	-	-
United States Treasury Notes	-	0.00	-	-
United States Treasury Notes	-	0.00	-	-
United States Treasury Notes	-	0.00	-	-

由HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HuaAn Liquidity Money Market A	156.84B	1.40	1.73	2.60
HuaAn Liquidity Money Market B	156.84B	1.60	1.97	2.84
HuaAn Liquidity Money Market H	156.84B	1.40	1.74	-
HuaAn Huicaitong MMkt	29.61B	1.43	1.79	2.67
Huaan Fuli Cash A	14.66B	1.45	1.83	2.45

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香港恒生指數	19,662.00	+502.80	+2.62%
上證指數	3,309.61	+49.86	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.70	+0.58	+0.16%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,875.8	+15.5	+0.03%
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美元指數期貨	106.700	-0.268	-0.25%

倫敦布倫特原油	72.70	+0.38	+0.53%
WTI原油	69.17	+0.40	+0.58%
黃金	2,672.21	+25.91	+0.98%
銅	4.1630	+0.0320	+0.77%
天然氣	3.356	-0.126	-3.62%
美國二號棉花	71.62	-0.06	-0.08%
美國大豆	990.38	+7.38	+0.75%

歐元/美元	1.0493	+0.0007	+0.07%
美元/日元	152.08	-1.02	-0.67%
美元/離岸人民幣	7.2569	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2588	+0.0020	+0.16%
美元/新臺幣	32.548	+0.050	+0.15%
美元/港幣	7.7812	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	5.11670	+0.03350	+0.66%

建設銀行	5.890	+0.050	+0.86%
友邦保險	58.20	+1.10	+1.93%
滙豐控股	71.95	+0.40	+0.56%
中國平安	45.95	+1.50	+3.37%
騰訊控股	404.20	+10.40	+2.64%
長和	40.45	+0.30	+0.75%
香港交易所	291.20	+7.40	+2.61%