Huaan Convertible Bond Fund B(040023)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.795 -0.010 -0.39%

10/01 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 华安基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.26B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

040023 持股

全面的主要持股資訊及華安可轉換債券B (040023) 的關鍵持股資訊。我們的華安可轉換債券B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.930	0.930
股票	15.550	15.550
債券	0.420	0.420
可換股債券	84.130	84.130

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.092	15.486
市帳率	1.575	1.991
市銷率	1.359	1.407
市現率	8.447	10.444
股息收益率	3.054	3.259
5 年盈利增長	9.840	14.992

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.150	22.929
工業	21.680	21.087
醫療保健	13.720	6.313
金融服務	13.390	14.404
基本材料	9.200	14.216
週期性消費	7.610	9.181
防禦型消費	6.870	10.879
房地產	1.770	4.313
通訊服務	1.090	3.736
公用事業	0.520	10.069

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 314

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ZHESHANG SECURITIES CO.,LTD BOND	-	5.02	-	-
BANK OF SUZHOU CO., LTD.	-	4.85	-	-
JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	4.66	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. BOND	-	4.62	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	4.60	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	4.40	-	-
GANSU JINGYUAN COAL INDUSTRY AND ELECTRICITY POWER CO.,LTD. BOND	-	2.82	-	-
SHENZHEN KINWONG ELECTRONIC CO.,LTD. BOND	-	2.41	-	-
WENS FOODSTUFF GROUP CO., LTD. BOND	-	2.07	-	-
SHEN MA INDUSTRY CO., LTD. BOND	-	2.02	-	-

由HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HuaAn Liquidity Money Market A	156.84B	1.62	1.69	2.54
HuaAn Liquidity Money Market B	156.84B	1.86	1.94	2.79
HuaAn Liquidity Money Market H	156.84B	1.62	1.69	-
HuaAn Huicaitong MMkt	29.61B	1.66	1.75	2.63
Huaan Fuli Cash A	14.66B	1.67	1.77	2.40

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%