HSBC Specialist Funds Limited - Short Duration Fixed Income Fund Class CC(0P00012DS1)

百慕達交易所

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

118.570 -0.090 -0.08%

13/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 百慕達

發行者: HSBC Global Asset Management (Bermuda) Limited

國際證券識別碼(ISIN): BMG4639W1608

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 93.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012DS1 持股

全面的主要持股資訊及 HSBC Short Duration Fixed Income Fund Class CC (0P00012DS1) 的關鍵持股資訊。我們的 HSBC Short Duration Fixed Income Fund Class CC 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.100	1.120	0.020
債券	97.270	97.270	0.000
可換股債券	1.630	1.630	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	61.676	71.910
政府	26.420	19.418
證券化	9.442	16.471
現金	0.826	6.445

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 150

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.375%	-	9.09	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	7.90	-	-
Federal National Mortgage Association 0.75%	-	3.34	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2.71	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 5.589%	-	1.63	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 5.041%	-	1.60	-	-
Discover Card Execution Note Trust 4.31%	-	1.57	-	-
Export-Import Bank of Korea 4.125%	-	1.57	-	-
Goldman Sachs Bank USA 5.414%	-	1.50	-	-
JPMorgan Chase Bank, National Association 5.11%	-	1.35	-	-

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上證指數	3,385.64	+24.16	+0.72%
新加坡MSCI 期貨	378.25	-3.10	-0.81%
日經225	39,205.00	-205.00	-0.52%
US 30	43,482.0	+32.1	+0.07%
US 500	6,051.6	+1.0	+0.02%
美元指數期貨	106.670	+0.007	+0.01%

倫敦布倫特原油	73.20	+0.01	+0.01%
WTI原油	69.67	-0.41	-0.59%
黃金	2,658.51	-3.49	-0.13%
銅	4.1240	-0.0230	-0.55%
天然氣	3.350	-0.018	-0.53%
美國二號棉花	68.53	-0.16	-0.23%
美國大豆	971.12	-5.63	-0.58%

歐元/美元	1.0497	+0.0008	+0.08%
美元/日元	153.63	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2927	+0.0058	+0.08%
英鎊/美元	1.2696	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.526	+0.002	+0.00%
美元/港幣	7.7692	0.0001	0.00%
日元/港幣	0.05057	0.00000	0.00%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	54.90	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.70	-0.50	-0.66%
中國平安	45.75	+0.25	+0.55%
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