HSBC Jintrust Small/mid-ca Equity Fund(540007)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.409 -0.060 -2.60%

22/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 匯豐晉信基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 305.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

540007 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.850	5.850
股票	94.110	94.110
其他	0.050	0.050

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.076	17.586
市帳率	1.537	1.792
市銷率	1.663	1.368
市現率	8.267	9.071
股息收益率	1.712	2.234
5 年盈利增長	-	19.997

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	70.350	15.490
能源	21.250	4.918
工業	8.400	23.054

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 18

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
赤峰黃金	CNE000001H94	9.36	17.66	-1.18%
西部黃金	CNE100001VP7	8.77	12.92	+0.78%
中曼石油	CNE100002TK0	8.43	21.02	-2.69%
*ST宜化	CNE0000009C9	8.28	13.820	-3.36%
浩通科技	CNE100004MG9	8.04	28.10	-5.20%
河鋼資源	CNE000000ZK2	7.91	14.70	-3.98%
盛達礦業	CNE000000H04	7.63	12.73	-3.27%
Shandong Yulong Gold	CNE100001914	7.32	12.69	-3.20%
招商南油	CNE100003H09	6.26	3.13	-3.69%
迪威爾	CNE100004249	5.31	14.13	-5.17%

由HSBC JinTrust Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HSBC Jintrust Carbon Awareness Eq	3.95B	1.02	-17.86	6.56
HSBC Jintrust Dynamic Strategy H	2.91B	-1.88	-11.99	-
HSBC Jintrust Dynamic Strategy A	2.91B	-1.75	-11.92	14.65
Jintrust Large Cap Equity Sec Inv H	2.73B	11.21	-7.85	-
HSBC Jintrust Large Cap Equity Secu	2.73B	11.38	-7.79	13.61

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%