滙豐環球投資基金 - 環球高入息債券 AD(0P0000X81D)

盧森堡

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15.717 +0.030 +0.18%

24/12 - 關閉. SGD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 974.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X81D 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	99.730	110.080	10.350
可換股債券	2.050	2.050	0.000
優先股	1.290	1.290	0.000
其他	0.830	2.100	1.270

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.500	14.802
市帳率	0.670	1.813
市銷率	0.392	0.802
市現率	5.778	5.471
股息收益率	6.816	7.008
5 年盈利增長	4.382	10.379

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	-5.603	56.431
公司	66.948	49.275
衍生工具	-5.544	80.395
政府	31.630	71.926
證券化	9.501	20.456

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 729

短倉數目: 171

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	9.81	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.63	-	-
HSBC US Dollar Liquidity Y	IE00BYYJJ149	2.21	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.14	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0.94	-	-
HSBC US Dollar ESG Liquidity Y USD Inc	IE0009GN65Q0	0.79	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	0.66	-	-
UBS Group AG 9.25%	-	0.65	-	-
Expand Energy Corp. 6.75%	-	0.62	-	-
Cascades Inc. 5.375%	-	0.54	-	-

由HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HSBC Glbl Asset Backed Bond ZC SGD	3.06B	7.62	4.65	3.25
Funds Global Emerging Markets Locas	1.74B	3.74	1.40	0.38
Funds Global Emerging Markets Loczs	1.74B	-0.66	1.45	0.51
Funds Global Emerging Markets Loccs	1.74B	-1.28	0.73	-0.18
Funds Global Emerging Markets Locxs	1.74B	-1.19	0.85	-0.03

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.30	+0.25	+0.07%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
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美元指數期貨	107.930	-0.093	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.55	+0.38	+0.52%
WTI原油	70.48	+0.38	+0.54%
黃金	2,644.24	+8.74	+0.33%
銅	4.1145	+0.0045	+0.11%
天然氣	3.433	-0.071	-2.03%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0402	-0.0002	-0.02%
美元/日元	157.45	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3066	+0.0056	+0.08%
英鎊/美元	1.2533	-0.0021	-0.16%
美元/新臺幣	32.737	+0.065	+0.20%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93360	+0.00060	+0.01%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%