HSBC Global Investment Funds - Global Investment Grade Securitised Credit Bond ZC(0P0000ZJXU)

盧森堡

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142.756 +0.400 +0.28%

21/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.84B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZJXU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.640	91.050	90.410
債券	96.060	96.060	0.000
其他	3.310	5.210	1.900

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	95.649	21.554
衍生工具	0.250	36.840
現金	0.384	24.840
公司	0.414	57.024

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 435

短倉數目: 172

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HSBC US Dollar ESG Liquidity Y USD Inc	IE0009GN65Q0	3.24	-	-
Bayswater Park CLO Ltd. / Bayswater Park CLO LLC 7.01201%	-	1.21	-	-
Medallion Trust Series 2023-2 5.3565%	AU3FN0082194	1.16	-	-
Vantage Data Centers Jersey Borrower SPV Ltd. 6.172%	XS2808281815	1.12	-	-
LA Trobe Financial Capital Markets Trust 2024-2 5.6065%	AU3FN0087045	1.07	-	-
PROGRESS RESIDENTIAL 2023-SFR2 TRUST 4.5%	-	1.01	-	-
Wilton Park Clo DAC 5.241%	XS2698482432	1.00	-	-
Last Mile Logistics Pan Euro Finance Designated Activity Company 4.299%	XS2356451810	0.99	-	-
Polaris 2024-1 PLC 5.98094%	XS2765488676	0.89	-	-
AGL CLO 28 LTD 6.98201%	-	0.86	-	-

由HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1135519509	3.17B	3.56	-1.26	-
HSBC Glbl Hi Income Bond AD GBP	1.05B	4.94	-1.62	1.95
HSBC Euro Credit Bond ZC GBP	438.96M	3.66	-0.97	1.33
HSBC Euro Credit Bond XD GBP	438.96M	3.36	-1.31	-
HSBC Euro Credit Bond S19C GBP	438.96M	3.43	-1.23	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.55	-2.57	-0.68%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,154.9	+284.5	+0.65%
US 500	5,957.2	+8.5	+0.14%
美元指數期貨	107.487	+0.557	+0.52%

倫敦布倫特原油	75.21	+0.98	+1.32%
WTI原油	71.30	+1.20	+1.71%
黃金	2,712.75	+37.85	+1.42%
銅	4.0783	-0.0467	-1.13%
天然氣	3.120	-0.219	-6.56%
美國二號棉花	70.76	+0.33	+0.47%
美國大豆	984.12	+6.12	+0.63%

歐元/美元	1.0415	-0.0058	-0.55%
美元/日元	154.69	+0.18	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.2582	+0.0028	+0.04%
英鎊/美元	1.2524	-0.0062	-0.49%
美元/新臺幣	32.557	0.001	0.00%
美元/港幣	7.7847	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	5.03190	-0.00340	-0.07%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%