HSBC Euro Gvt Bond Fund HC(0P00000Q6U)

巴黎

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3,182.800 +1.760 +0.06%

31/10 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: HSBC Global Asset Management (France)

國際證券識別碼(ISIN): FR0000971293

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 397.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000Q6U 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.960	4.440	2.480
債券	98.050	98.110	0.060

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.191	72.051
現金	1.960	11.053
公司	0.572	4.274

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 119

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	4.16	93.77	0.00%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	4.01	99.700	-0.22%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	3.82	88.070	0.00%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	3.54	95.55	-0.42%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	3.25	96.320	-0.02%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2.75	100.100	-0.05%
Ireland .4 15-May-2035	IE00BKFVC345	2.67	78.910	0.00%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	2.64	98.39	-0.31%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	2.58	96.21	+0.01%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	2.53	97.460	0.00%

由HSBC Global Asset Management (France)發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HSBC Euro Gvt Bond Fund HD	397.42M	1.64	-3.97	0.26
HSBC Sustainable Euro Bond i	238.34M	2.54	-3.43	0.40
HSBC Sustainable Euro Bond AC	238.34M	2.23	-3.81	-0.00
HSBC Sustainable Euro Bond AD	238.34M	2.22	-3.82	-0.00

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.40	+0.65	+0.19%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,861.0	+66.4	+0.16%
US 500	5,724.0	+11.3	+0.20%
美元指數期貨	103.667	-0.123	-0.12%

倫敦布倫特原油	75.38	+0.30	+0.40%
WTI原油	71.74	+0.27	+0.38%
黃金	2,746.90	+0.70	+0.03%
銅	4.4763	+0.0448	+1.01%
天然氣	2.771	-0.010	-0.36%
美國二號棉花	69.70	-0.23	-0.33%
美國大豆	998.75	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0894	+0.0017	+0.16%
美元/日元	152.25	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.1073	-0.0061	-0.09%
英鎊/美元	1.2982	+0.0025	+0.19%
美元/新臺幣	31.949	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7716	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	0.05105	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	HSBC Euro Gvt Bon.	3,182.800	+1.760	+0.06%
	Mercer Global Sma.	207.510	+0.490	+0.24%