HSBC Euro Gvt Bond Fund HC(0P00000Q6U)

巴黎

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3,222.430 -12.330 -0.38%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: HSBC Global Asset Management (France)

國際證券識別碼(ISIN): FR0000971293

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 360.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000Q6U 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.780	2.920	1.140
債券	98.230	98.390	0.160

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96.874	73.091
現金	1.778	11.525
公司	0.819	3.865

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 120

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	4.18	94.61	+0.08%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	4.05	100.570	-0.09%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	3.86	89.230	0.00%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	3.58	96.92	+0.11%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	3.26	97.250	+0.04%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2.76	100.910	+0.20%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	2.65	99.14	+0.03%
Spain 1.2 31-Oct-2040	ES0000012G42	2.63	73.520	-0.15%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	2.59	97.18	+0.26%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	2.55	98.320	+0.08%

由HSBC Global Asset Management (France)發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HSBC Euro Gvt Bond Fund HD	360.62M	2.99	-3.80	0.25
HSBC Sustainable Euro Bond i	239.51M	3.89	-3.10	0.40
HSBC Sustainable Euro Bond AC	239.51M	3.51	-3.49	-0.01
HSBC Sustainable Euro Bond AD	239.51M	3.50	-3.49	-0.01

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.55	+2.00	+0.54%
日經225	38,966.50	+243.00	+0.63%
US 30	42,953.0	+112.7	+0.26%
US 500	5,948.8	+17.9	+0.30%
美元指數期貨	107.530	+0.180	+0.17%

倫敦布倫特原油	72.67	+0.11	+0.15%
WTI原油	69.67	+0.21	+0.30%
黃金	2,637.55	-7.55	-0.29%
銅	4.1128	+0.0153	+0.37%
天然氣	3.479	+0.540	+18.37%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0433	+0.0004	+0.04%
美元/日元	156.52	+0.11	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2918	+0.0012	+0.02%
英鎊/美元	1.2576	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.590	-0.041	-0.13%
美元/港幣	7.7725	-0.0025	-0.03%
日元/港幣	0.04966	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%