HSBC-DE SA de CV F.I.I.D. BFV(0P0000GC5N)

墨西哥

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26.504 +0.020 +0.07%

29/04 - 關閉. MXN 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: HSBC Global AM (México) SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51HS1V0054

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 29.51B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000GC5N 持股

全面的主要持股資訊及 HSBC-DE SA de CV S.I.I.D. BFV (0P0000GC5N) 的關鍵持股資訊。我們的 HSBC-DE SA de CV S.I.I.D. BFV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.930	15.930	0.000
債券	84.070	84.070	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	63.614	52.768
公司	20.456	29.579
現金	15.930	24.598

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 111

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BONDESD 11.27% 24/10/24	MXLDGO000496	6.17	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7% 03/09/26	MX0MGO000193	4.87	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002H5	4.39	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000E6	3.51	-	-
Mexico (United Mexican States) 11.409%	MXLFGO000304	3.42	-	-
Mexico (United Mexican States) 11.4271%	MXLFGO0002Y0	3.41	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 01/03/29	MX0MGO0001F1	3.27	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11.25% 06/11/25	MXIMBP0601N2	2.47	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001M7	2.05	-	-
Gob de Mexico CETES 30/05/24	MXBIGO000UO3	1.86	-	-

由HSBC Global AM(México), SA de CV SOFI GFHSBC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HSBC-D2 A	132.74B	2.67	8.24	5.04
HSBC-D2 BFA	132.74B	2.43	7.24	4.90
HSBC-D2 BFP	132.74B	2.24	6.40	4.28
HSBC-D2 BFS	132.74B	2.16	6.11	3.92
HSBC-D2 BFV	132.74B	2.33	6.76	4.64

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香港恒生指數	17,763.03	+16.12	+0.09%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	299.12	-1.13	-0.38%
日經225	38,227.50	-152.00	-0.40%
US 30	37,845.1	+29.2	+0.08%
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美元指數期貨	106.280	+0.180	+0.17%

倫敦布倫特原油	85.64	-0.69	-0.80%
WTI原油	81.14	-0.79	-0.96%
黃金	2,297.40	-5.50	-0.24%
銅	4.5307	-0.0103	-0.23%
天然氣	1.949	-0.006	-0.31%
美國二號棉花	78.03	-0.46	-0.59%
美國大豆	1,158.62	-3.88	-0.33%

歐元/美元	1.0657	-0.0008	-0.07%
美元/日元	157.85	+0.06	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.2502	-0.0048	-0.07%
英鎊/美元	1.2477	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.619	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.8203	-0.0040	-0.05%
日元/港幣	0.04954	0.00000	0.00%

建設銀行	5.100	+0.030	+0.59%
友邦保險	57.80	+0.50	+0.87%
滙豐控股	67.00	+1.45	+2.21%
中國平安	35.95	-0.65	-1.78%
騰訊控股	347.20	-0.40	-0.12%
長和	38.25	-0.40	-1.03%
香港交易所	251.60	-3.40	-1.33%