HSBC-D2 SA de CV F.I.I.D. BFV(0P0000827C)

墨西哥

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8.972 +0.010 +0.09%

19/11 - 延遲資料. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: HSBC Global AM (México) SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51HS0700E9

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 154.26B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000827C 持股

全面的主要持股資訊及 HSBC-D2 SA de CV F.I.I.D. BFV (0P0000827C) 的關鍵持股資訊。我們的 HSBC-D2 SA de CV F.I.I.D. BFV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	31.670	31.670	0.000
債券	68.330	68.330	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	65.794	60.244
現金	28.431	34.929
公司	5.775	9.845

地區配置

債券

拉丁美洲
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 138

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000P2	4.17	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002M5	3.86	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000E6	3.29	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001O3	3.24	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000379	2.91	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.52% 05/02/26	MXIMBP0601O0	2.85	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.52% 08/05/25	MXIMBP0601L6	2.40	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0003B6	2.26	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.43% 10/10/30	MXISBP0401M6	2.23	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.8% 04/09/25	MXIQBP0701H3	2.12	-	-

由HSBC Global AM(México), SA de CV SOFI GFHSBC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HSBC-D2 A	154.26B	9.26	9.81	5.61
HSBC-D2 BFA	154.26B	8.34	8.76	5.39
HSBC-D2 BFP	154.26B	7.64	7.92	4.74
HSBC-D2 BFS	154.26B	7.40	7.65	4.39
HSBC-D2 BNF	154.26B	9.72	10.11	7.08

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香港恒生指數	19,705.01	+41.34	+0.21%
上證指數	3,367.99	+21.98	+0.66%
新加坡MSCI 期貨	373.15	-0.20	-0.05%
日經225	38,373.50	-31.50	-0.08%
US 30	43,200.5	-68.4	-0.16%
US 500	5,885.8	-31.2	-0.53%
美元指數期貨	106.697	+0.554	+0.52%

倫敦布倫特原油	72.93	-0.38	-0.52%
WTI原油	68.92	-0.32	-0.46%
黃金	2,651.55	+20.55	+0.78%
銅	4.1465	+0.0045	+0.11%
天然氣	3.184	+0.186	+6.20%
美國二號棉花	70.37	+1.12	+1.62%
美國大豆	992.12	-5.88	-0.59%

歐元/美元	1.0529	-0.0066	-0.62%
美元/日元	155.36	+0.71	+0.46%
美元/離岸人民幣	7.2508	+0.0165	+0.23%
英鎊/美元	1.2647	-0.0035	-0.28%
美元/新臺幣	32.547	+0.175	+0.54%
美元/港幣	7.7838	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	5.01030	-0.02140	-0.43%

建設銀行	5.990	-0.030	-0.50%
友邦保險	57.40	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.55	-0.10	-0.14%
中國平安	46.60	+0.45	+0.98%
騰訊控股	410.80	+4.60	+1.13%
長和	40.25	-0.05	-0.12%
香港交易所	301.40	+1.00	+0.33%