HSBC-D2 SA de CV F.I.I.D. BFA(0P00008278)

墨西哥

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9.305 +0.002 +0.03%

10/01 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

國際證券識別碼(ISIN): MX51HS0700F6

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 159.57B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008278 持股

全面的主要持股資訊及 HSBC-D2 SA de CV F.I.I.D. BFA (0P00008278) 的關鍵持股資訊。我們的 HSBC-D2 SA de CV F.I.I.D. BFA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	39.410	39.410	0.000
債券	60.590	60.590	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	57.456	60.571
現金	36.820	33.864
公司	5.724	9.837

地區配置

債券

拉丁美洲
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 136

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0001F1	4.17	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000P2	4.14	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001Q8	4.08	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000E6	3.27	-	-
Banco Nacional de Obras Y Servicios Publicos SNC 0%	MX0IBA064LO2	3.21	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000379	2.90	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0003B6	2.90	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.54% 05/02/26	MXIMBP0601O0	2.88	-	-
Mexico (United Mexican States) 27%	MXLFGO0003A8	2.84	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.52% 08/05/25	MXIMBP0601L6	2.35	-	-

由HSBC Global AM(México), SA de CV SOFI GFHSBC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HSBC-D2 A	160.86B	11.09	10.16	5.76
HSBC-D2 BFP	160.86B	9.10	8.27	4.86
HSBC-D2 BFS	160.86B	8.82	8.00	4.51
HSBC-D2 BFV	160.86B	9.50	8.62	5.23
HSBC-D2 BNF	160.86B	11.64	10.43	7.21

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上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.47	+0.47	+0.43%

倫敦布倫特原油	79.79	+2.87	+3.73%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.78%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/日元	157.73	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.3625	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%
美元/新臺幣	33.105	+0.222	+0.67%
美元/港幣	7.7874	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93795	+0.00055	+0.01%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%