HSBC Liquid Fund Regular Growth(0P00005WNP)

NSE

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3,606.346 +0.640 +0.02%

27/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: HSBC Asset Management(India)Private Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF336L01BL1

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 204.01B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005WNP 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.820	99.820	0.000
其他	0.180	0.180	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	70.749	59.307
公司	29.071	19.300

主要持倉

長倉數目: 78

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
91 DTB 21112024	IN002024X227	5.87	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	4.21	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	3.44	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2.81	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KH0	2.75	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	0.68	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OW0	0.62	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08CF8	0.50	-	-
CDMDF CLASS A2	INF0RQ622028	0.18	-	-
364 DTB 21112024	IN002023Z364	0.09	-	-

由HSBC Asset Management (India) Private Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HSBC Cash Fund Growth Direct	204.01B	3.12	5.74	6.49
HSBC Cash Monthly Div Payout Dir	204.01B	3.12	5.74	4.98
HSBC Cash Fund Growth	204.01B	6.13	6.20	6.33
HSBC Cash Inst Daily DRIP	204.01B	5.91	5.11	5.59
HSBC Cash Monthly Dividend Payout	204.01B	6.13	6.19	4.95

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上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
日經225	37,815.00	-296.50	-0.78%
US 30	44,772.0	+49.9	+0.11%
US 500	6,004.1	+5.4	+0.09%
美元指數期貨	106.040	-0.928	-0.87%

倫敦布倫特原油	72.38	0.00	0.00%
WTI原油	68.81	+0.03	+0.04%
黃金	2,661.30	+0.10	+0.00%
銅	4.1425	+0.0015	+0.04%
天然氣	3.195	-0.002	-0.06%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0560	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.29	+0.19	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.2468	+0.0014	+0.02%
英鎊/美元	1.2675	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.415	-0.062	-0.19%
美元/港幣	7.7812	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.14300	-0.00590	-0.11%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%