HSBC Liquid Fund Regular Growth(0P00005WNP)

NSE

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3,590.171 +0.670 +0.02%

03/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: HSBC Asset Management(India)Private Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF336L01BL1

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 180.25B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005WNP 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	100.000	100.020	0.020

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	80.336	49.568
政府	11.943	3.570
公司	7.721	27.441

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
182 DTB 31082023	IN002022Y492	4.28	-	-
91 DTB 20072023	IN002023X039	3.62	-	-
182 DTB 14092023	IN002022Y518	2.83	-	-
91 DTB 27072023	IN002023X047	1.45	-	-
91 DTB 03082023	IN002023X054	1.45	-	-
91 DTB 10082023	IN002023X062	1.44	-	-
91 DTB 13072023	IN002023X088	1.44	-	-
India (Republic of)	IN002023X104	1.26	-	-
91 DTB 29092023	IN002023X138	0.72	-	-
India (Republic of)	IN002023X112	0.62	-	-

由HSBC Asset Management(India)Private Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HSBC Cash Fund Growth Direct	180.25B	3.12	5.74	6.49
HSBC Cash Monthly Div Payout Dir	180.25B	3.12	5.74	4.98
HSBC Cash Inst Daily DRIP	180.25B	4.01	3.44	5.59
HSBC Cash Monthly Dividend Payout	180.25B	4.02	4.38	4.96
HSBC Cash Regular Dividend Payout	180.25B	2.15	2.88	4.14

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上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	341.00	+2.05	+0.60%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,857.2	-195.0	-0.46%
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美元指數期貨	103.752	-0.451	-0.43%

倫敦布倫特原油	75.00	+1.90	+2.60%
WTI原油	71.44	+1.95	+2.81%
黃金	2,746.85	-2.35	-0.09%
銅	4.4298	+0.0583	+1.33%
天然氣	2.758	+0.095	+3.57%
美國二號棉花	69.85	-0.32	-0.46%
美國大豆	997.38	+3.38	+0.34%

歐元/美元	1.0884	+0.0050	+0.46%
美元/日元	152.11	-0.87	-0.57%
美元/離岸人民幣	7.1120	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2955	+0.0029	+0.22%
美元/新臺幣	31.918	-0.020	-0.06%
美元/港幣	7.7727	-0.0052	-0.07%
日元/港幣	0.05110	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%