HSBC Liquid Fund Growth Direct(0P0000XW95)

NSE

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2,510.442 +0.520 +0.02%

04/11 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

國際證券識別碼(ISIN): INF336L01CC8

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 184.25B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XW95 持股

全面的主要持股資訊及 HSBC Cash Fund Growth Direct (0P0000XW95) 的關鍵持股資訊。我們的 HSBC Cash Fund Growth Direct 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	98.430	99.800	1.370
債券	1.370	1.370	0.000
其他	0.200	0.200	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	71.612	49.568
公司	19.258	27.441
政府	8.927	3.570

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 72

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
India (Republic of)	IN002023X559	3.05	-	-
91 DTB 23052024	IN002023X492	2.79	-	-
India (Republic of)	IN002023X542	2.58	-	-
Bank Of Maharashtra	INE457A16KO2	2.22	-	-
191 DTB 19072024	IN002024X037	2.08	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F14KB2	1.39	-	-
India (Republic of)	IN002024X086	1.37	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OE8	1.30	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08DR1	1.17	-	-
Punjab National Bank	INE160A16OO4	1.11	-	-

由HSBC Asset Management(India)Private Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HSBC Cash Monthly Div Payout Dir	184.25B	3.12	5.74	4.98
HSBC Cash Fund Growth	184.25B	4.02	4.48	6.61
HSBC Cash Inst Daily DRIP	184.25B	4.01	3.44	5.59
HSBC Cash Fund Regular Growth	184.25B	4.02	3.85	5.77
HSBC Cash Monthly Dividend Payout	184.25B	4.02	4.38	4.96

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上證指數	3,385.92	+75.71	+2.29%
新加坡MSCI 期貨	340.73	-0.02	-0.01%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,857.5	+62.9	+0.15%
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美元指數期貨	103.742	-0.048	-0.05%

倫敦布倫特原油	75.25	+0.17	+0.23%
WTI原油	71.68	+0.21	+0.29%
黃金	2,743.00	-3.20	-0.12%
銅	4.4648	+0.0333	+0.75%
天然氣	2.795	+0.014	+0.50%
美國二號棉花	69.92	-0.01	-0.01%
美國大豆	999.25	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0886	+0.0009	+0.09%
美元/日元	152.34	+0.21	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.1117	-0.0017	-0.02%
英鎊/美元	1.2975	+0.0019	+0.14%
美元/新臺幣	31.957	+0.021	+0.06%
美元/港幣	7.7729	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.05103	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.160	+0.060	+0.98%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.30	+0.35	+0.49%
中國平安	50.15	+2.10	+4.37%
騰訊控股	426.60	+7.60	+1.81%
長和	41.25	+0.10	+0.24%
香港交易所	329.60	+14.80	+4.70%