Wealth Invest HP Invest Lange Danske Obligationer KL A(0P0000HP8F)

哥本哈根

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87.170 +0.100 +0.11%

31/05 - 延遲資料. DKK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: HP Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0060141786

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.27B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000HP8F 持股

全面的主要持股資訊及 HP Invest Lange Danske Obligationer KL A (0P0000HP8F) 的關鍵持股資訊。我們的 HP Invest Lange Danske Obligationer KL A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.460	3.460	0.000
債券	96.540	96.540	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	74.530	76.111
政府	22.009	19.228
現金	3.461	2.287

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	21.29	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002058429	9.48	-	-
Realkredit Danmark A/S 4%	DK0004629342	6.70	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009542250	5.97	-	-
Jyske Realkredit A/S 4%	DK0009413601	5.87	-	-
Realkredit Danmark A/S 3%	DK0004623220	4.96	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009403131	2.91	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004616018	2.89	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1%	DK0009527376	2.72	-	-
Jyske Realkredit A/S 3%	DK0009408874	2.55	-	-

由Wealth Invest發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	HP Invest Korte Danske Obl KL A		482.22M	-0.50	-2.28	-0.54
	HP Invest Danske Obl Akk - KL A		116.78M	0.29	-1.99	-0.12

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香港恒生指數	18,397.00	+317.39	+1.76%
上證指數	3,078.49	-8.32	-0.27%
新加坡MSCI 期貨	311.48	+0.91	+0.29%
日經225	38,940.50	+445.00	+1.16%
US 30	38,720.5	+34.2	+0.09%
US 500	5,288.4	+10.9	+0.21%
美元指數期貨	104.615	-0.012	-0.01%

倫敦布倫特原油	81.14	+0.03	+0.04%
WTI原油	77.05	+0.06	+0.08%
黃金	2,344.90	-0.90	-0.04%
銅	4.6057	-0.0196	-0.42%
天然氣	2.690	+0.109	+4.22%
美國二號棉花	75.21	-0.94	-1.23%
美國大豆	1,192.25	-12.75	-1.06%

歐元/美元	1.0847	+0.0006	+0.06%
美元/日元	157.24	-0.07	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2607	-0.0025	-0.04%
英鎊/美元	1.2727	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.402	-0.078	-0.24%
美元/港幣	7.8198	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	0.04973	0.00000	0.00%

建設銀行	5.600	+0.060	+1.08%
友邦保險	60.00	-0.45	-0.74%
滙豐控股	69.45	+0.80	+1.17%
中國平安	40.40	+0.85	+2.15%
騰訊控股	374.20	+14.40	+4.00%
長和	38.55	+0.45	+1.18%
香港交易所	267.40	+4.60	+1.75%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
HP Invest Lange D.	87.170	+0.100	+0.11%
TASCt	0.4320	+0.0040	+0.93%
GGBN	58.900	0.000	0.00%
4004	3,428.0	-44.0	-1.27%