Horos Internacional PP(N5263)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

161.793 -0.440 -0.27%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caser Pensiones EGFP

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 19.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

N5263 持股

全面的主要持股資訊及 Horos Internacional PP (N5263) 的關鍵持股資訊。我們的 Horos Internacional PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.540	2.540
股票	94.910	94.910
其他	2.550	2.550

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.968	16.737
市帳率	0.724	2.736
市銷率	0.545	1.979
市現率	3.188	10.790
股息收益率	4.535	2.587
5 年盈利增長	19.722	11.196

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.830	15.670
週期性消費	22.980	12.233
基本材料	13.370	5.056
工業	12.560	12.617
通訊服務	11.800	7.150
能源	6.330	5.038
房地產	4.170	1.666
科技	3.030	22.476
醫療保健	1.920	10.913

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Liberty Global	BMG611881019	4.87	11.89	-4.96%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	4.87	36.500	-0.95%
Ayvens	FR0013258662	4.53	6.23	-3.71%
Naspers ADR	US6315122092	4.35	38.02	-2.01%
TGS NOPEC	NO0003078800	3.86	119.60	+1.36%
阿兹姆	IT0003261697	3.31	24.500	-1.29%
Semapa	PTSEM0AM0004	3.01	14.24	-1.11%
新鴻基公司	HK0086000525	2.99	2.72	0.00%
Atalaya Mining	CY0106002112	2.99	4.420	+1.38%
Gestamp Automocion	ES0105223004	2.94	2.350	-1.26%

由Caser Pensiones EGFP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	283.07M	21.03	7.68	-
Magallanes Acciones Europeas PP	99.17M	-2.04	7.82	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	46.24M	29.14	8.09	11.58
La Previsora PP	21.29M	4.74	1.26	1.24
Triodos Renta Mixta	19.31M	3.88	-0.11	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.93	-7.57	-1.99%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,878.2	-757.0	-1.78%
US 500	5,821.0	-97.3	-1.64%
美元指數期貨	109.465	+0.461	+0.42%

倫敦布倫特原油	79.75	+2.83	+3.68%
WTI原油	76.68	+2.76	+3.73%
黃金	2,720.31	+29.51	+1.10%
銅	4.2955	-0.0140	-0.32%
天然氣	3.987	+0.286	+7.73%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,026.50	+27.50	+2.75%

歐元/美元	1.0247	-0.0052	-0.50%
美元/日元	157.73	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.3621	+0.0080	+0.11%
英鎊/美元	1.2212	-0.0096	-0.78%
美元/新臺幣	33.076	+0.194	+0.59%
美元/港幣	7.7876	+0.0051	+0.07%
日元/港幣	4.93710	+0.01610	+0.33%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%