Horos Internacional PP(N5263)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

158.225 -1.330 -0.83%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caser Pensiones EGFP

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 18.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

N5263 持股

全面的主要持股資訊及 Horos Internacional PP (N5263) 的關鍵持股資訊。我們的 Horos Internacional PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.050	6.490	0.440
股票	93.980	93.980	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.707	16.630
市帳率	0.716	2.695
市銷率	0.513	1.954
市現率	2.767	10.701
股息收益率	4.425	2.594
5 年盈利增長	20.227	11.391

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	23.650	12.192
金融服務	21.470	15.283
工業	13.750	12.646
基本材料	13.550	5.299
通訊服務	11.940	7.075
能源	6.470	5.162
房地產	4.650	1.689
科技	2.380	22.379
醫療保健	2.130	11.072

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	4.88	35.800	+0.14%
Liberty Global	BMG611881019	4.85	14.00	+1.74%
Naspers ADR	US6315122092	4.55	45.49	+0.51%
Ayvens	FR0013258662	4.12	6.06	+0.17%
TGS NOPEC	NO0003078800	3.51	106.70	+0.28%
Atalaya Mining	CY0106002112	3.38	4.180	+0.48%
Semapa	PTSEM0AM0004	3.19	13.84	-0.43%
Talgo	ES0105065009	3.15	3.480	+0.58%
新鴻基公司	HK0086000525	2.95	2.67	0.00%
Gestamp Automocion	ES0105223004	2.87	2.60	0.00%

由Caser Pensiones EGFP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	278.03M	15.23	7.20	-
Magallanes Acciones Europeas PP	102.45M	-1.50	7.14	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	44.42M	20.23	7.32	11.30
La Previsora PP	21.08M	3.67	1.00	1.26
Triodos Renta Mixta	19.49M	3.31	-0.37	-

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.85	+0.58	+0.16%
日經225	38,067.50	-44.00	-0.12%
US 30	44,764.0	+41.9	+0.09%
US 500	6,004.6	+5.9	+0.10%
美元指數期貨	106.209	+0.180	+0.17%

倫敦布倫特原油	72.22	-0.16	-0.22%
WTI原油	68.68	-0.04	-0.06%
黃金	2,650.36	-14.44	-0.54%
銅	4.1463	+0.0053	+0.13%
天然氣	3.200	+0.003	+0.09%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0550	-0.0014	-0.13%
美元/日元	151.68	+0.58	+0.39%
美元/離岸人民幣	7.2496	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2666	-0.0012	-0.09%
美元/新臺幣	32.495	+0.019	+0.06%
美元/港幣	7.7811	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.12910	-0.01980	-0.38%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%