BLK Deuda Referenciada a Inflación - Muy Largo Plazo SA de CV F.I.I.D. B1-A(0P0000OQ1E)

墨西哥

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29.536 +0.040 +0.15%

31/12 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Impulsora de Fondos Banamex SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51BL190012

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.1B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000OQ1E 持股

全面的主要持股資訊及 Horizonte Banamex Diecisiete SA de CV S.I.I.D. B1- (0P0000OQ1E) 的關鍵持股資訊。我們的 Horizonte Banamex Diecisiete SA de CV S.I.I.D. B1- 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.470	0.470	0.000
債券	99.530	99.530	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.288	85.279
公司	1.241	11.581
現金	0.472	7.262

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mexico (United Mexican States)	MX0SGO0000H6	14.53	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0SGO0000K0	14.00	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0SGO0000M6	11.73	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0SGO000023	11.53	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0SGO000098	10.68	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0SGO0000F0	9.28	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0SGO0000E3	9.17	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0SGO0000P9	6.18	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0SGO0000N4	4.98	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0001F1	3.95	-	-

由BlackRock Mexico Operadora, SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Inversion Horizonte SA B0 A	402.93B	10.72	9.87	6.35
Inversion Horizonte SA B0 B	402.93B	10.31	9.50	6.02
Inversion Horizonte SA B0 C	402.93B	9.95	9.17	5.67
Horizontes Banamex Veintidos B1 A	10.96B	10.48	7.25	5.44
Horizontes Balanceados 2 SA B	9.87B	10.13	9.24	5.77

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上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	75.75	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

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友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
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長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%