Fondo Mutuo Banchile Horizonte B(0P0000KAVG)

聖地牙哥

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

54,427.840 -61.910 -0.11%

29/10 - 關閉. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: Banchile AGF S.A.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 207.59B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KAVG 持股

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資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	86.761	79.921
政府	13.239	14.740

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 63

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BANTF-C	-	4.75	-	-
BCNODG0821	-	4.56	-	-
BWATT-P	-	4.21	-	-
BECOP-Y	-	3.81	-	-
BCFSA-J	-	3.62	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002642776	3.51	-	-
BIELC-H	-	3.43	-	-
Btu0341039	-	3.38	-	-
BBIC830322	-	3.38	-	-
LQ Inversiones Financieras 4.8467% 15/05/39	-	3.03	-	-

由Banchile AGF S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Utilidades B	1,633.97B	6.27	9.27	4.87
Deposito XXI B	539.49B	6.95	8.39	5.05
Retorno LP UF B	35.68B	4.50	7.43	4.49

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上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
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美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

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WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
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美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
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建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
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香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%