Fondo Mutuo Banchile Horizonte B(0P0000KAVG)

聖地牙哥

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

54,704.802 +7.710 +0.01%

29/12 - 延遲資料. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: Banchile AGF S.A.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 206.72B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KAVG 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.610	0.610	0.000
債券	99.390	99.390	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.090	81.569
政府	10.299	13.497
現金	0.611	13.687

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 80

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BANTF-C	-	4.13	-	-
BIELC-H	-	3.62	-	-
BCNODG0821	-	3.35	-	-
BBIC880524	-	3.21	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002444033	3.04	-	-
BWATT-P	-	2.95	-	-
BITADQ0222	-	2.88	-	-
BECOP-Y	-	2.87	-	-
LQ Inversiones Financieras 4.8467% 15/05/39	-	2.78	-	-
BTU0341039	-	2.76	-	-

由Banchile AGF S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Utilidades B	1,657.84B	7.78	9.52	4.90
Deposito XXI B	570.89B	8.60	9.30	5.14
Retorno LP UF B	35.68B	4.50	7.43	4.49

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香港恒生指數	20,059.95	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	373.98	+0.08	+0.02%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,484.3	-89.4	-0.21%
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美元指數期貨	108.310	+0.377	+0.35%

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WTI原油	71.67	+0.68	+0.96%
黃金	2,640.61	+22.51	+0.86%
銅	4.0228	-0.0702	-1.72%
天然氣	3.719	-0.217	-5.51%
美國二號棉花	68.67	+0.19	+0.28%
美國大豆	992.88	+10.88	+1.11%

歐元/美元	1.0353	-0.0054	-0.52%
美元/日元	157.43	+0.61	+0.39%
美元/離岸人民幣	7.3343	+0.0204	+0.28%
英鎊/美元	1.2514	-0.0037	-0.29%
美元/新臺幣	32.743	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7680	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	4.93395	-0.01715	-0.35%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
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香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%