Hong Leong Dana Maa'rof(0P00008MDI)

吉隆坡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.527 -0.001 -0.17%

20/12 - 延遲資料. MYR 貨幣

種類: 基金

市場: 馬來西亞

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 127.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008MDI 持股

全面的主要持股資訊及 Hong Leong Dana Maa rof (0P00008MDI) 的關鍵持股資訊。我們的 Hong Leong Dana Maa rof 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.050	6.280	0.230
股票	50.590	50.590	0.000
債券	43.360	43.360	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.256	15.617
市帳率	1.815	1.448
市銷率	1.521	1.548
市現率	5.948	6.696
股息收益率	1.607	2.075
5 年盈利增長	12.985	10.703

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	35.590	28.054
科技	16.200	15.434
公用事業	11.690	9.732
基本材料	10.700	8.279
通訊服務	6.310	7.649
能源	6.280	7.575
防禦型消費	4.870	6.897
房地產	4.720	8.246
醫療保健	3.650	5.362

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	5.92	14.00	+0.43%
CIMB Bank Berhad 4.95%	MYBPN2200185	4.00	-	-
Sepangar Bay Power Corporation SDN 5.1%	MYBPP1400401	3.96	-	-
Kimanis Power SDN BHD 5.25%	MYBVQ1203017	3.91	-	-
CIMB Group Holdings Berhad 4.4%	MYBPN2200144	3.88	-	-
Infracap Resources Sdn Bhd 4.12%	MYBVK2101346	3.84	-	-
CIMB Group Holdings Berhad 3.8%	MYBPN2100138	3.84	-	-
Malaysia (Government Of) 3.726%	MYBGK1900038	3.82	-	-
CIMB Group Holdings Berhad 4.3%	MYBPN2300050	3.48	-	-
Frontken Corp	MYQ0128OO007	3.21	4.470	-0.67%

由Hong Leong Asset Mngt Bhd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Hong Leong Penny Stock Fund	1.96B	14.25	-3.57	6.93
Hong Leong Dividend Fund	781.72M	25.69	7.58	11.77
Hong Leong Balanced Fund	615.92M	10.79	-0.17	5.69
Hong Leong Dana Makmur Fund	234.53M	14.76	-1.77	9.53

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香港恒生指數	19,879.75	+159.05	+0.81%
上證指數	3,374.99	+6.92	+0.21%
新加坡MSCI 期貨	372.93	+2.38	+0.64%
日經225	39,050.50	+327.00	+0.84%
US 30	42,978.5	+138.2	+0.32%
US 500	5,957.8	+26.9	+0.45%
美元指數期貨	107.490	+0.139	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.38	+0.52%
WTI原油	69.89	+0.43	+0.62%
黃金	2,640.09	-5.01	-0.19%
銅	4.1208	+0.0233	+0.57%
天然氣	3.495	+0.556	+18.92%
美國二號棉花	68.82	+0.76	+1.12%
美國大豆	976.38	+1.88	+0.19%

歐元/美元	1.0441	+0.0013	+0.12%
美元/日元	156.55	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.3023	+0.0117	+0.16%
英鎊/美元	1.2578	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.697	+0.066	+0.20%
美元/港幣	7.7699	-0.0050	-0.07%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.350	+0.130	+2.09%
友邦保險	55.65	+0.85	+1.55%
滙豐控股	74.90	+0.80	+1.08%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.40	-6.00	-1.41%
長和	41.15	+0.55	+1.35%
香港交易所	297.80	+1.80	+0.61%