首源環球傘子基金-首源香港增長基金 III(0P00008E6G)

愛爾蘭

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12/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

國際證券識別碼(ISIN): IE0008375762

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 107.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008E6G 持股

全面的主要持股資訊及 First State Hong Kong Growth Fund Class III (Accum (0P00008E6G) 的關鍵持股資訊。我們的 First State Hong Kong Growth Fund Class III (Accum 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.820	0.820	0.000
股票	99.180	99.180	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.951	11.845
市帳率	1.322	1.340
市銷率	1.138	1.582
市現率	7.252	8.101
股息收益率	3.645	3.146
5 年盈利增長	10.065	12.371

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	26.520	25.377
金融服務	19.630	28.497
工業	18.130	10.935
通訊服務	13.680	11.295
防禦型消費	10.110	3.581
房地產	4.250	10.315
醫療保健	3.510	4.691
公用事業	1.920	3.221
科技	1.190	6.251
基本材料	1.050	1.727

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	9.19	398.20	-1.39%
友邦保險	HK0000069689	6.76	58.65	-0.59%
招商銀行	CNE1000002M1	4.34	37.20	-1.06%
創科實業	HK0669013440	4.26	106.20	-0.93%
安踏體育	KYG040111059	4.26	82.30	-2.43%
蒙牛乳業	KYG210961051	4.18	17.26	-1.93%
申洲國際	KYG8087W1015	3.83	58.50	-0.76%
華潤啤酒	HK0291001490	3.46	28.15	+1.08%
海爾智家	CNE1000048K8	3.15	27.90	+2.01%
網易-S	KYG6427A1022	3.04	120.00	-0.74%

由First Sentier Investors (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5.82B	15.88	-1.92	6.35
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5.82B	-2.30	-7.70	5.37
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.82B	9.46	-4.58	5.06
Global Listed Infrastructure Fund C	923.21M	13.29	5.57	6.30
Greater China Growth Fund Class I A	889.8M	16.70	-5.68	5.89

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香港恒生指數	19,681.00	-165.88	-0.84%
上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	364.80	+2.28	+0.63%
日經225	38,885.50	-465.00	-1.18%
US 30	43,866.2	-44.8	-0.10%
US 500	5,976.2	-7.8	-0.13%
美元指數期貨	105.925	-0.025	-0.02%

倫敦布倫特原油	72.08	+0.19	+0.26%
WTI原油	68.29	+0.17	+0.25%
黃金	2,614.40	+8.10	+0.31%
銅	4.1378	-0.0074	-0.18%
天然氣	2.905	-0.007	-0.24%
美國二號棉花	68.72	-0.14	-0.20%
美國大豆	1,006.38	-5.87	-0.58%

歐元/美元	1.0618	-0.0005	-0.05%
美元/日元	154.87	+0.27	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2340	-0.0085	-0.12%
英鎊/美元	1.2744	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.458	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7787	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	0.05022	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%