首源環球傘子基金-首源香港增長基金 III(0P00008E6G)

愛爾蘭

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26/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: First State Investments (Hong Kong) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE0008375762

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 103.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008E6G 持股

全面的主要持股資訊及 First State Hong Kong Growth Fund Class III (Accum (0P00008E6G) 的關鍵持股資訊。我們的 First State Hong Kong Growth Fund Class III (Accum 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.950	0.950	0.000
股票	99.050	99.050	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.388	11.793
市帳率	1.238	1.334
市銷率	1.104	1.577
市現率	6.723	8.041
股息收益率	4.036	3.174
5 年盈利增長	9.493	12.465

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	28.280	25.509
金融服務	19.530	28.487
工業	18.880	10.995
通訊服務	13.810	11.300
防禦型消費	9.400	3.563
房地產	3.420	10.251
醫療保健	2.720	4.626
公用事業	1.740	3.207
科技	1.140	6.248
基本材料	1.080	1.731

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	9.21	402.80	+2.29%
友邦保險	HK0000069689	6.43	58.10	+1.75%
招商銀行	CNE1000002M1	4.61	35.50	+2.90%
創科實業	HK0669013440	4.36	111.00	+5.11%
蒙牛乳業	KYG210961051	4.19	17.18	+2.87%
申洲國際	KYG8087W1015	3.97	59.95	+1.78%
安踏體育	KYG040111059	3.88	78.25	+1.56%
網易-S	KYG6427A1022	3.19	136.40	+3.10%
華潤啤酒	HK0291001490	3.08	26.85	+4.27%
怡和控股	BMG507361001	2.99	43.25	-0.35%

由First Sentier Investors (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5.77B	15.88	-1.92	6.35
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5.77B	-2.30	-7.70	5.37
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.77B	9.46	-4.58	5.06
Global Listed Infrastructure Fund C	929.57M	13.29	5.57	6.30
Greater China Growth Fund Class I A	857.09M	16.70	-5.68	5.89

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上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.20	+0.08	+0.02%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
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美元指數期貨	105.945	-1.023	-0.96%

倫敦布倫特原油	71.87	-0.45	-0.62%
WTI原油	68.33	-0.44	-0.64%
黃金	2,666.04	+19.74	+0.75%
銅	4.1467	+0.0282	+0.68%
天然氣	3.224	-0.243	-7.01%
美國二號棉花	71.85	+0.17	+0.24%
美國大豆	989.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0573	+0.0087	+0.83%
美元/日元	150.81	-2.29	-1.50%
美元/離岸人民幣	7.2447	-0.0130	-0.18%
英鎊/美元	1.2678	+0.0110	+0.88%
美元/新臺幣	32.486	-0.012	-0.04%
美元/港幣	7.7808	-0.0020	-0.03%
日元/港幣	5.16025	+0.07705	+1.52%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%