Hollard BCI Conservative Growth Fund of Funds C(0P00011RNC)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.512 -0.001 -0.03%

13/03 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Prime CIS Mgmt Co

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000185617

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.2B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011RNC 持股

全面的主要持股資訊及 Hollard Prime Strategic Defensive Fund of Funds C (0P00011RNC) 的關鍵持股資訊。我們的 Hollard Prime Strategic Defensive Fund of Funds C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.820	21.210	14.390
股票	36.390	36.560	0.170
債券	48.920	56.360	7.440
優先股	0.140	0.140	0.000
其他	7.730	7.730	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.565	12.113
市帳率	1.647	1.640
市銷率	1.521	1.616
市現率	9.315	8.747
股息收益率	4.122	4.108
5 年盈利增長	10.929	10.530

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.380	21.468
房地產	15.600	19.368
通訊服務	11.380	11.021
基本材料	10.950	11.453
週期性消費	10.170	10.653
科技	7.670	9.299
防禦型消費	7.360	9.221
醫療保健	5.630	5.713
工業	3.850	6.073
能源	2.180	2.349
公用事業	0.820	1.323

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Hollard BCI Dynamic Income D	ZAE000183992	21.61	-	-
Hollard Prime Equity Fund D	ZAE000184016	21.49	1.701	+1.07%
Saffron BCI Active Bond E	ZAE000321550	13.08	-	-
Hollard BCI Yield-Plus D	ZAE000339255	10.06	-	-
Prescient Portable Alpha Bond B3	ZAE000338885	8.48	-	-
iShares Developed World Index Fund (IE) D Acc USD	IE00BD0NCN62	8.11	21.657	-1.18%
Hollard Focused Global Equity D USD Acc	IE000AQ1V6W0	5.52	-	-
Prescient Global Funds - Prescient Global Income P	IE00B1Y40H10	5.08	1.664	-0.06%
Hollard BCI Property D	ZAE000184057	4.01	-	-
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (UK) H	GB00BJL5BW59	2.59	2.077	+1.39%

由Hollard Investment Managers發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mazi Asset Prime Africa Eq B2	1.6B	4.14	-0.61	-
Mazi Asset Prime Africa Eq B3	1.6B	5.04	0.25	-
Hollard Prime Strategic Defensive F	1.2B	1.05	8.12	7.75
Hollard Prime Strategic Defensive E	1.2B	1.12	8.93	8.62
Prime Worldwide Flexible Fund B	1.22B	4.28	10.01	-

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Hollard Prime Str.	1.512	-0.001	-0.03%
Amundi Funds II .	1,067.810	-0.600	-0.06%
Best Special Bond.	137.260	+0.020	+0.01%
ValueInvest LUX G.	5,797.220	-29.840	-0.51%
BlackRock Global .	50.320	+0.330	+0.66%
Swisscanto LU Bon.	140.080	-0.690	-0.49%
Total Clarity Por.	1.98	-0.00	-0.07%
BNP PARIBAS CAPIT.	2.483	+0.010	+0.22%