Hof Hoorneman Value Fund(0P00001BB8)

阿姆斯特丹

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26.350 -0.090 -0.34%

20/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: Hof Hoorneman Fund Management NV

國際證券識別碼(ISIN): NL0009864461

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 32.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001BB8 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.610	1.610	0.000
股票	98.390	98.390	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.766	16.786
市帳率	0.921	2.566
市銷率	0.580	1.876
市現率	3.043	10.856
股息收益率	3.406	2.432
5 年盈利增長	13.020	11.042

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	28.010	15.729
週期性消費	12.310	10.725
工業	9.680	11.818
通訊服務	9.230	6.881
能源	8.650	3.985
醫療保健	7.540	12.492
防禦型消費	6.350	7.351
基本材料	6.130	5.022
科技	5.120	20.922
公用事業	4.790	3.486
房地產	2.190	3.890

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Compass	GB00BD6K4575	4.22	2,683.00	+0.94%
沃達豐	GB00BH4HKS39	3.90	68.820	+2.14%
AIB	IE00BF0L3536	2.99	5.510	-1.25%
Gilead Sciences Inc	-	2.64	-	-
Principal Financial Group Inc	-	2.58	-	-
Cisco Systems Inc	-	2.56	-	-
Valeo	FR0013176526	2.50	10.14	+3.07%
诺基亚芬兰	FI0009000681	2.48	4.457	+1.43%
三井住友金融	JP3890350006	2.48	3,801.0	+2.40%
安盛	FR0000120628	2.47	34.22	+1.66%

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	375.55	+2.70	+0.72%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	43,141.6	+623.8	+1.47%
US 500	5,929.9	+87.0	+1.49%
美元指數期貨	108.600	-0.510	-0.47%

倫敦布倫特原油	80.49	+0.57	+0.71%
WTI原油	77.17	+0.80	+1.05%
黃金	2,709.74	+27.44	+1.02%
銅	4.3490	+0.0065	+0.15%
天然氣	4.011	+0.043	+1.08%
美國二號棉花	67.73	+0.23	+0.34%
美國大豆	1,051.62	+3.62	+0.35%

歐元/美元	1.0333	+0.0025	+0.24%
美元/日元	156.58	-1.35	-0.85%
美元/離岸人民幣	7.3402	-0.0014	-0.02%
英鎊/美元	1.2287	+0.0073	+0.60%
美元/新臺幣	32.932	-0.050	-0.15%
美元/港幣	7.7867	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.97865	+0.05025	+1.02%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%