Hof Hoorneman Emerging Markets Fund(0P00000BPQ)

阿姆斯特丹

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90.460 -0.270 -0.30%

21/09 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: Hof Hoorneman Fund Management NV

國際證券識別碼(ISIN): NL0010514196

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 13.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000BPQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.510	15.820	0.310
股票	84.490	84.490	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.839	13.256
市帳率	1.054	1.906
市銷率	0.734	1.684
市現率	3.864	7.516
股息收益率	4.232	3.065
5 年盈利增長	11.437	13.867

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	19.450	23.702
週期性消費	17.720	14.925
防禦型消費	13.920	7.119
工業	13.050	6.937
金融服務	11.170	22.555
能源	8.530	4.325
基本材料	8.250	4.903
通訊服務	4.670	9.972
醫療保健	1.950	4.055
公用事業	0.700	2.507
房地產	0.600	2.409

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares MSCI Emerging Markets ETF	-	9.05	-	-
iShares MSCI Taiwan ETF	-	7.84	-	-
iShares MSCI China ETF	-	6.10	-	-
iShares MSCI India ETF	-	5.78	-	-
United Breweries Co Inc ADR	-	5.21	-	-
First Pacific Co Ltd	-	4.65	-	-
iShares MSCI South Korea ETF	-	4.44	-	-
China Sanjiang Fine Chemicals Co Ltd	-	4.22	-	-
Samsung Electronics Co Ltd GDR	-	3.57	-	-
浙江滬杭甬	CNE1000004S4	3.35	5.29	+1.54%

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.75	+1.80	+0.53%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,828.6	-223.6	-0.53%
US 500	5,720.0	-8.8	-0.15%
美元指數期貨	103.805	-0.398	-0.38%

倫敦布倫特原油	75.09	-0.19	-0.25%
WTI原油	71.69	+2.20	+3.17%
黃金	2,745.90	-3.30	-0.12%
銅	4.4305	+0.0590	+1.35%
天然氣	2.789	+0.126	+4.73%
美國二號棉花	69.93	-0.24	-0.34%
美國大豆	997.25	+3.25	+0.33%

歐元/美元	1.0878	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.13	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.1113	-0.0021	-0.03%
英鎊/美元	1.2957	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	31.927	-0.010	-0.03%
美元/港幣	7.7725	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05109	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%