摩根國際債券美元（每月派息）(968055)

香港

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8.410 +0.010 +0.12%

21/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: JPMorgan Funds (Asia) Limited

國際證券識別碼(ISIN): HK0000479912

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.9B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

968055 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.680	51.830	49.150
股票	0.240	0.240	0.000
債券	96.340	96.730	0.390
可換股債券	0.520	0.520	0.000
優先股	0.210	0.210	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.364	12.812
市帳率	0.144	10.112
市銷率	1.573	1.891
市現率	3.333	11.124
股息收益率	4.108	4.966
5 年盈利增長	2.821	8.694

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	98.980	83.923
房地產	0.370	40.255
醫療保健	0.320	4.056
通訊服務	0.150	1.459
能源	0.150	0.883
基本材料	0.020	22.460

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 223

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPM Global Corp Bd X (inc) USD	LU1251898224	19.23	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	7.46	102.970	+0.47%
United States Treasury Notes 4.375%	-	7.06	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	3.88	-	-
Germany 2.5 15-Aug-2054	DE000BU2D004	2.99	100.420	+1.13%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625%	GB00BPJJKN53	2.27	-	-
China (People's Republic Of) 2.35%	CND10007LB61	2.16	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2.15	105.140	0.00%
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.09	-	-
China (People's Republic Of) 2.27%	CND10007YHJ0	1.93	-	-

由JPMorgan Funds (Asia) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HK0000055654	1.9B	2.37	-1.25	1.15
HK0000479904	1.9B	2.33	-1.29	-
JPMorgan SAR Global Bond Fund Class	576.34M	1.22	-1.68	1.31

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.95	-2.17	-0.58%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,306.5	+436.1	+0.99%
US 500	5,970.8	+22.1	+0.37%
美元指數期貨	107.485	+0.555	+0.52%

倫敦布倫特原油	75.05	+0.82	+1.10%
WTI原油	71.17	+1.07	+1.53%
黃金	2,707.95	+33.05	+1.24%
銅	4.0820	-0.0430	-1.04%
天然氣	3.133	-0.206	-6.17%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0416	-0.0057	-0.55%
美元/日元	154.84	+0.33	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2598	+0.0044	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.560	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.7842	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	5.02730	-0.00800	-0.16%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%