摩根國際債券美元（每月派息）(968055)

香港

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8.380 -0.010 -0.12%

24/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: JPMorgan Funds (Asia) Limited

國際證券識別碼(ISIN): HK0000479912

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.43B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

968055 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.300	44.950	40.650
股票	0.230	0.230	0.000
債券	94.660	95.080	0.420
可換股債券	0.610	0.610	0.000
優先股	0.190	0.190	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.857	14.224
市帳率	0.161	9.158
市銷率	2.096	2.088
市現率	4.130	10.551
股息收益率	3.714	4.723
5 年盈利增長	2.821	11.079

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	98.840	83.807
房地產	0.410	33.799
醫療保健	0.360	7.429
通訊服務	0.190	3.296
能源	0.190	2.806
基本材料	0.020	20.403

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 238

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPM Global Corp Bd X (inc) USD	LU1251898224	21.44	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	10.19	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	4.87	-	-
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	3.83	103.020	-0.22%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625%	GB00BPJJKN53	2.19	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2.09	104.330	-0.41%
Germany 2.5 15-Aug-2054	DE000BU2D004	1.86	97.900	-1.06%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	1.80	-	-
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1.79	92.840	-0.43%
China (People's Republic Of) 2.28%	CND10007NT77	1.37	-	-

由JPMorgan Funds (Asia) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HK0000479904	2.43B	3.59	-1.07	-
HK0000055654	2.43B	3.64	-1.04	1.31
JPMorgan SAR Global Bond Fund Class	524.89M	2.47	-1.55	1.34

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%