摩根國際債券美元（累計） (968054)

香港

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.570 -0.020 -0.19%

13/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: 摩根基金(亚洲)有限公司

國際證券識別碼(ISIN): HK0000479904

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.98B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

968054 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.680	51.830	49.150
股票	0.240	0.240	0.000
債券	96.340	96.730	0.390
可換股債券	0.520	0.520	0.000
優先股	0.210	0.210	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.364	13.265
市帳率	0.144	8.741
市銷率	1.573	1.815
市現率	3.333	9.615
股息收益率	4.108	4.607
5 年盈利增長	2.821	10.549

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	98.980	98.980
房地產	0.370	44.650
醫療保健	0.320	5.184
通訊服務	0.150	0.923
能源	0.150	30.524
基本材料	0.020	25.171

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 223

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPM Global Corp Bd X (inc) USD	LU1251898224	19.23	-	-
Germany (Federal Republic Of) 2.6%	DE000BU2Z031	7.46	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	7.06	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	3.88	-	-
Germany 2.5 15-Aug-2054	DE000BU2D004	2.99	97.920	-0.33%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625%	GB00BPJJKN53	2.27	-	-
China (People's Republic Of) 2.35%	CND10007LB61	2.16	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2.15	104.390	+0.34%
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.09	-	-
China (People's Republic Of) 2.27%	CND10007YHJ0	1.93	-	-

由JPMorgan Funds (Asia) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HK0000055654	1.98B	2.37	-1.25	1.15
HK0000479912	1.98B	2.32	-1.27	-
JPMorgan SAR Global Bond Fund Class	609.88M	1.22	-1.68	1.31

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,707.8	-43.1	-0.10%
US 500	5,940.4	-8.8	-0.15%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.62	0.00	0.00%
黃金	2,571.65	+1.05	+0.04%
銅	4.0802	+0.0017	+0.04%
天然氣	2.763	-0.005	-0.18%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0530	-0.0001	-0.00%
美元/日元	156.38	+0.13	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.2516	-0.0005	-0.01%
英鎊/美元	1.2666	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.575	-0.034	-0.10%
美元/港幣	7.7815	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.04978	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%