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摩根國際債券人民幣(每月派息)(968053)

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19/12 - 延遲資料. CNH 貨幣
種類:  基金
市場:  香港
發行者:  摩根基金(亚洲)有限公司
國際證券識別碼(ISIN):  HK0000479896 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 17.59B
摩根國際債券人民幣(每月派息) 9.120 -0.020 -0.22%

968053 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 4.560 55.900 51.340
股票 0.230 0.230 0.000
債券 94.540 94.790 0.250
可換股債券 0.510 0.510 0.000
優先股 0.170 0.170 0.000

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 17.713 14.058
市帳率 0.160 9.158
市銷率 2.078 2.075
市現率 4.093 10.446
股息收益率 3.746 4.720
5 年盈利增長 2.821 11.378

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
公用事業 99.000 83.940
房地產 0.360 33.611
醫療保健 0.310 4.049
通訊服務 0.160 1.466
能源 0.160 0.890
基本材料 0.020 22.460

地區配置

  • 北美
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 235

短倉數目: 17

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
JPM Global Corp Bd X (inc) USD LU1251898224 18.22 - -
United States Treasury Notes 4.375% - 10.15 - -
United States Treasury Notes 4.5% - 4.94 - -
  Germany 2.5 15-Aug-2054 DE000BU2D004 2.65 99.250 -0.06%
  Italy 3.85 01-Feb-2035 IT0005607970 2.41 103.690 +0.17%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% GB00BPJJKN53 2.27 - -
  Spain 3.55 31-Oct-2033 ES0000012L78 2.15 104.860 -0.05%
United States Treasury Notes 4.625% - 2.06 - -
Mexico (United Mexican States) 7.75% MX0MGO0000P2 1.82 - -
  France 2 25-Nov-2032 FR001400BKZ3 1.79 93.590 +0.26%

由JPMorgan Funds (Asia) Limited發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  HK0000479888 17.59B 5.44 2.43 -
  HK0000479862 17.59B 1.12 -2.24 -
  HK0000479870 17.59B 1.22 -2.40 -
  HK0000259686 12.36B 2.69 -2.81 -
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