摩根國際債券人民幣（累計） (968052)

香港

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.180 +0.040 +0.36%

27/01 - 關閉. CNH 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: JPMorgan Funds (Asia) Limited

國際證券識別碼(ISIN): HK0000479888

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 17.16B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

968052 持股

全面的主要持股資訊及摩根國際債券人民幣累計 (968052) 的關鍵持股資訊。我們的摩根國際債券人民幣累計投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.070	44.340	39.270
股票	0.180	0.180	0.000
債券	94.020	94.040	0.020
可換股債券	0.600	0.600	0.000
優先股	0.130	0.130	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.342	13.987
市帳率	0.158	9.319
市銷率	2.044	1.636
市現率	4.030	9.049
股息收益率	3.800	7.065
5 年盈利增長	3.336	9.831

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	98.080	84.055
房地產	0.610	33.471
能源	0.510	4.185
醫療保健	0.500	7.186
通訊服務	0.270	2.879
基本材料	0.030	20.331

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 257

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPM Global Corp Bd X (inc) USD	LU1251898224	24.02	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	6.94	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	6.87	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	5.11	101.030	+0.02%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	3.10	104.100	+0.14%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625%	GB00BPJJKN53	2.99	-	-
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	2.74	102.730	+0.32%
China (People's Republic Of) 2.28%	CND10007NT77	2.07	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	1.85	-	-
Japan (Government Of) 1.1%	JP1103751Q74	1.83	-	-

由JPMorgan Funds (Asia) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HK0000479862	17.16B	0.28	-2.49	-
HK0000479896	17.16B	6.14	3.74	-
HK0000479870	17.16B	0.29	-2.70	-
HK0000259686	13.72B	1.60	-3.33	-

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	391.25	+5.65	+1.47%
日經225	39,607.00	+134.50	+0.34%
US 30	44,546.0	-335.6	-0.75%
US 500	6,038.1	-33.1	-0.54%
美元指數期貨	108.220	+0.590	+0.55%

倫敦布倫特原油	75.67	-0.22	-0.29%
WTI原油	72.53	-0.20	-0.27%
黃金	2,835.00	-10.20	-0.36%
銅	4.2790	-0.0285	-0.70%
天然氣	3.044	-0.003	0.00%
美國二號棉花	65.88	-0.39	-0.59%
美國大豆	1,042.00	-2.00	-0.19%

歐元/美元	1.0362	-0.0028	0.00%
美元/日元	155.18	+0.88	+0.57%
美元/離岸人民幣	7.3193	+0.0275	+0.41%
英鎊/美元	1.2390	-0.0025	0.00%
美元/新臺幣	32.969	+0.102	+0.30%
美元/港幣	7.7921	+0.0005	+0.00%
日元/港幣	5.01970	-0.02960	-0.59%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%