摩根國際債券人民幣對沖（累計）(968050)

香港

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.710 +0.020 +0.19%

10/03 - 關閉. CNH 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: JPMorgan Funds (Asia) Limited

國際證券識別碼(ISIN): HK0000479862

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 17.16B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

968050 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.550	6.760	4.210
債券	96.540	96.630	0.090
可換股債券	0.810	0.810	0.000
優先股	0.100	0.100	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.006	22.232
市帳率	0.950	1.865
市銷率	2.127	2.310
市現率	6.559	223.230
股息收益率	2.668	8.068
5 年盈利增長	3.388	14.235

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	29.330	31.504
房地產	28.670	27.287
能源	26.000	46.814
通訊服務	14.000	24.037
基本材料	2.000	8.738

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,142

短倉數目: 183

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPM Global Corp Bd X (inc) USD	LU1251898224	10.09	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	7.08	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3.12	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	2.87	-	-
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	2.77	99.500	-0.38%
United States Treasury Notes 4.125%	-	2.17	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	1.78	99.360	-0.09%
United States Treasury Bills	-	1.71	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	1.63	99.860	-0.53%
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	1.63	99.720	0.00%

由JPMorgan Funds (Asia) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HK0000259686	22.43B	2.24	-1.21	-
HK0000479888	3.69B	0.62	4.13	-
HK0000479896	176.02M	0.44	4.95	-
HK0000479870	17.16B	1.06	-1.69	-

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	384.45	0.00	0.00%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,468.5	+35.6	+0.09%
US 500	5,576.4	+4.4	+0.08%
美元指數期貨	103.36	-0.60	-0.58%

倫敦布倫特原油	69.92	+0.64	+0.92%
WTI原油	66.60	0.00	0.00%
黃金	2,924.27	+1.52	+0.05%
銅	4.7993	+0.0033	+0.07%
天然氣	4.345	-0.002	-0.05%
美國二號棉花	66.05	+0.05	+0.08%
美國大豆	1,008.75	-1.25	-0.12%

歐元/美元	1.0915	-0.0004	-0.04%
美元/日元	147.79	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2268	+0.0013	+0.02%
英鎊/美元	1.2946	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.884	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7706	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.25825	+0.00055	+0.01%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%