摩根太平洋證券基金 PRC(acc)-RMB H(0P00017M3Y)

香港

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20.120 -0.090 -0.45%

02/01 - 關閉. CNH 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: JPMorgan Funds (Asia) Limited

國際證券識別碼(ISIN): HK0000259660

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 556.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017M3Y 持股

全面的主要持股資訊及 JPMorgan Pacific Securities Fund (PRC) (acc) - RMB (0P00017M3Y) 的關鍵持股資訊。我們的 JPMorgan Pacific Securities Fund (PRC) (acc) - RMB 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.390	3.840	2.450
股票	98.610	98.610	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.159	16.346
市帳率	2.468	2.732
市銷率	2.263	2.099
市現率	6.854	10.490
股息收益率	2.178	2.771
5 年盈利增長	14.071	12.950

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.970	19.890
金融服務	26.970	19.545
週期性消費	14.580	12.527
通訊服務	8.970	9.237
醫療保健	7.850	12.833
工業	5.910	13.926
基本材料	3.940	9.126
防禦型消費	2.130	8.434
房地產	1.690	4.458

地區配置

股票

亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 265

短倉數目: 63

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.04	1,075.00	+0.94%
騰訊控股	KYG875721634	5.09	414.20	-0.43%
Sony	JP3435000009	3.72	3,369.0	-1.40%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.38	54,400	+1.87%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	2.81	82.60	+1.60%
第一三共	JP3475350009	2.65	4,352.0	-1.32%
日立	JP3788600009	2.45	3,937.0	-1.67%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.40	1,749.20	-2.48%
香港交易所	HK0388045442	2.34	287.00	0.00%
Bank Central Asia	ID1000109507	2.34	9,850	-0.51%

由JPMorgan Funds (Asia) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HK0000555752	659.49M	5.00	-11.54	-
HK0000555760	659.49M	9.61	-6.00	-
HK0000206067	1.42B	8.11	-13.33	5.34

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	981.00	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%