大成中國靈活配置基金(0P00011W8C)

香港

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20/11 - 關閉. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: Da Cheng International Asset Mgmt Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): HK0000181112

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011W8C 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.400	9.450	5.050
股票	66.760	66.760	0.000
債券	28.840	28.840	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.799	10.858
市帳率	1.691	1.381
市銷率	1.599	1.454
市現率	8.321	7.755
股息收益率	3.145	4.226
5 年盈利增長	13.935	9.468

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	18.080	26.136
科技	17.970	8.441
防禦型消費	17.060	13.554
醫療保健	10.190	7.183
週期性消費	9.250	11.754
基本材料	8.870	4.641
工業	8.380	10.346
公用事業	3.690	3.270
能源	3.320	5.443
通訊服務	3.210	11.709

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 176

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
貴州茅臺	CNE0000018R8	5.04	1,545.13	+0.02%
Bank of China Group Investment Ltd 3.19%	CND100058G13	3.23	-	-
China (People's Republic Of) 2%	CND10006JM06	2.40	-	-
China (People's Republic Of) 1.65%	CND10006S9G8	2.39	-	-
Airport Authority Hong Kong 3.25%	-	2.09	-	-
BOC Aviation (USA) Corp. 4.875%	-	1.82	-	-
中國平安	CNE000001R84	1.70	55.49	+0.05%
立訊精密	CNE100000TP3	1.68	39.23	+1.66%
Shenwan Hongyuan Securities Co Ltd 3.35% A	-	1.62	-	-
格力電器	CNE0000001D4	1.52	42.31	-0.98%

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	374.32	0.00	0.00%
日經225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,547.7	+139.2	+0.32%
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美元指數期貨	106.492	-0.124	-0.12%

倫敦布倫特原油	73.95	+1.14	+1.57%
WTI原油	69.89	+1.14	+1.66%
黃金	2,671.40	+19.70	+0.74%
銅	4.1433	-0.0122	-0.29%
天然氣	3.424	+0.231	+7.23%
美國二號棉花	70.03	-0.25	-0.36%
美國大豆	984.88	-5.12	-0.52%

歐元/美元	1.0535	-0.0008	-0.08%
美元/日元	154.09	-1.34	-0.86%
美元/離岸人民幣	7.2416	-0.0086	-0.12%
英鎊/美元	1.2643	-0.0007	-0.06%
美元/新臺幣	32.531	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7828	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.05110	+0.04370	+0.87%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%