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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 1.090 | 5.690 | 4.600 |
股票 | 0.140 | 0.140 | 0.000 |
債券 | 95.700 | 107.220 | 11.520 |
可換股債券 | 2.240 | 2.240 | 0.000 |
優先股 | 0.830 | 0.830 | 0.000 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | 80.841 | 19.959 |
市帳率 | 5.931 | 2.538 |
市銷率 | 10.784 | 1.584 |
市現率 | 23.929 | 7.120 |
股息收益率 | 3.025 | 2.918 |
5 年盈利增長 | 16.886 | 23.425 |
長倉數目: 690
短倉數目: 12
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 14.78 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 9.61 | - | - | |
Vistra Operations Co LLC 7.75% | - | 0.57 | - | - | |
Cloud Software Group Inc. 9% | - | 0.43 | - | - | |
Davita Inc 4.63% | - | 0.42 | - | - | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 | - | 0.41 | - | - | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5% | - | 0.40 | - | - | |
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. 6.63% | - | 0.38 | - | - | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% | - | 0.38 | - | - | |
Venture Global LNG Inc. 9.5% | - | 0.38 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Short Duration Income Fund Class I | 5.43B | 5.02 | 1.76 | 2.22 | ||
Short Duration Income Fund ClassZA | 5.43B | 4.88 | 1.63 | 2.00 | ||
Short Duration Income Fund Class Z | 5.43B | 4.91 | 1.67 | 2.00 | ||
Short Duration Income Fund Class A | 5.43B | 4.64 | 1.40 | 1.61 | ||
High Yield Fund Class C USD Accumu | 1.1B | 7.65 | 0.44 | 3.58 |
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