HI-High Yield-Fonds(0P00001EMQ)

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03/05 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Helaba Invest KAG mbh

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0B6HZ2

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 169.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001EMQ 持股

全面的主要持股資訊及 HI-High Yield-Fonds (0P00001EMQ) 的關鍵持股資訊。我們的 HI-High Yield-Fonds 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.450	7.120	0.670
債券	91.630	95.050	3.420
可換股債券	1.920	1.920	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.932	85.682
現金	6.497	10.040
政府	2.582	3.753
衍生工具	-3.011	17.856

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 468

短倉數目: 45

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Huarong Universe Investment Holding Ltd. 1.625%	XS1725734872	1.15	-	-
Repsol International Finance B.V. 2.5%	XS2320533131	0.86	-	-
TLITF 7.75 24-Jan-2033	XS0161100515	0.86	112.49	+0.46%
UGI International 2.5%	XS2414835921	0.75	-	-
Electricite de France SA 3.375%	FR0013534336	0.74	-	-
Renault S.A. 1.125%	FR0013451416	0.69	-	-
Intrum AB 4.875%	XS2211136168	0.69	-	-
Vodafone Group PLC 4.875%	XS1888180996	0.67	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V. 0.5%	CH0333827498	0.63	-	-
Grifols Escrow Issuer S A U 3.875%	XS2393001891	0.62	-	-

由Helaba Invest KAG mbh發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HI-Corporate Bonds 2-Fonds	412.09M	0.66	-0.39	0.11
HI-Multi Credit Short Term-Fonds	39.76M	0.86	-0.83	0.13
HI-EM Credits Short Term-Fonds	176.11M	-1.37	0.75	-
HI Renten Emerging Markets Fonds	266.93M	1.31	-1.89	2.56
HI Corporate Bonds 1 Fonds	247.23M	-0.98	-3.65	0.86

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香港恒生指數	18,479.37	-98.93	-0.53%
上證指數	3,147.74	+7.02	+0.22%
新加坡MSCI 期貨	303.73	-1.67	-0.55%
日經225	38,796.50	+560.43	+1.47%
US 30	38,940.4	+88.1	+0.23%
US 500	5,183.7	+3.0	+0.06%
美元指數期貨	105.140	+0.221	+0.21%

倫敦布倫特原油	83.17	-0.16	-0.19%
WTI原油	78.36	-0.12	-0.15%
黃金	2,322.50	-8.70	-0.37%
銅	4.5717	-0.0433	-0.94%
天然氣	2.181	-0.014	-0.64%
美國二號棉花	76.85	-0.21	-0.27%
美國大豆	1,243.50	-5.50	-0.44%

歐元/美元	1.0763	-0.0005	-0.05%
美元/日元	154.60	+0.71	+0.46%
美元/離岸人民幣	7.2248	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2534	-0.0027	-0.22%
美元/新臺幣	32.404	+0.100	+0.31%
美元/港幣	7.8196	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	0.05058	-0.00020	-0.39%

建設銀行	5.240	+0.020	+0.38%
友邦保險	61.25	-1.25	-2.00%
滙豐控股	69.70	+0.50	+0.72%
中國平安	39.60	+0.45	+1.15%
騰訊控股	365.80	-4.40	-1.19%
長和	39.60	+0.40	+1.02%
香港交易所	266.00	-3.40	-1.26%