HI-Aktien Spezial 3-Fonds(0P00017ECA)

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09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Helaba Invest KAG mbh

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0MKLM4

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 814.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017ECA 持股

全面的主要持股資訊及 HI-Aktien Spezial 3-Fonds (0P00017ECA) 的關鍵持股資訊。我們的 HI-Aktien Spezial 3-Fonds 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.810	4.890	0.080
股票	93.970	93.970	0.000
優先股	1.220	1.220	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.490	18.060
市帳率	1.838	3.033
市銷率	1.345	2.215
市現率	5.077	12.350
股息收益率	3.113	2.039
5 年盈利增長	9.832	11.216

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.280	16.212
醫療保健	14.540	13.427
科技	13.050	23.637
工業	9.440	11.557
通訊服務	9.000	7.667
能源	8.820	3.626
基本材料	8.320	4.096
週期性消費	7.270	10.492
防禦型消費	6.590	7.751
公用事業	2.510	2.684
房地產	1.180	2.802

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 108

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	4.11	250.90	-1.49%
Equinor	NO0010096985	3.15	294.10	+1.73%
德意志電信	DE0005557508	2.98	29.440	+0.62%
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	2.89	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.41	55.25	-0.09%
SAP	DE0007164600	1.96	245.850	+0.29%
雀巢	CH0038863350	1.89	74.04	-1.44%
武田薬品	JP3463000004	1.82	4,121.0	-0.94%
Linde PLC	IE00BZ12WP82	1.82	-	-
雪佛龍公司	US1667641005	1.81	153.14	+1.89%

由Helaba Invest KAG mbh發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HI DividendenPlus Fonds	292.81M	6.80	8.21	6.40
HI-Aktien Low Risk Euroland-Fonds	194.94M	6.19	1.93	-
HI FBG Individual W Tranche II	94.27M	6.92	0.57	5.66
HI FBG Individual W	162.48M	6.93	0.57	5.64
HIFBG Global Balanced Strategy II	57.72M	4.32	-1.28	1.56

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%