Sienna Oblig 1-3 ISR(0P0000TQ8V)

巴黎

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

118.830 -0.200 -0.17%

30/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Humanis Gestion D'actifs

國際證券識別碼(ISIN): FR0010738138

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 144.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TQ8V 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	113.600	113.600	0.000
其他	4.520	4.520	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	59.455	48.132
政府	52.262	34.826
現金	-18.117	15.707
證券化	1.880	7.031

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 104

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future June 24	-	35.22	-	-
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	12.22	96.23	+0.10%
Sienna Tresorerie Plus A	FR001400EBN2	6.94	-	-
Icade SA 1.75%	FR0013181906	2.55	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.5%	XS2696903728	1.35	-	-
Electricite de France SA 3.75%	FR001400M9L7	1.33	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 3.375%	XS2534785865	1.32	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 3.53%	XS2525226622	1.32	-	-
Commerzbank AG 4.562%	DE000CZ439F7	1.32	-	-
Electricite de France SA 3.875%	FR001400D6M2	1.32	-	-

由Sienna Gestion發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	HGA Credit ISR		58.31M	3.16	-1.81	0.67

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
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香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%