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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
債券 | 102.690 | 102.770 | 0.080 |
其他 | 4.030 | 4.030 | 0.000 |
名稱 | 淨倉 % | 類別平均 |
---|---|---|
公司 | 55.634 | 49.812 |
政府 | 45.121 | 34.848 |
現金 | -6.734 | 15.252 |
證券化 | 1.941 | 6.656 |
地方政府 | 0.013 | 1.017 |
長倉數目: 94
短倉數目: 6
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | - | 26.81 | - | - | |
Bund Tf 0% Ag26 Eur | DE0001102408 | 12.68 | 93.90 | +0.03% | |
Sienna Tresorerie Plus A | FR001400EBN2 | 7.12 | - | - | |
Sienna Monétaire ISR A | FR0007081278 | 1.64 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.5% | XS2696903728 | 1.39 | - | - | |
Commerzbank AG 4.586% | DE000CZ439F7 | 1.37 | - | - | |
Electricite de France SA 3.75% | FR001400M9L7 | 1.37 | - | - | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 3.375% | XS2534785865 | 1.37 | - | - | |
Electricite de France SA 3.875% | FR001400D6M2 | 1.37 | - | - | |
Italy 3.5 15-Jan-2026 | IT0005514473 | 1.36 | 100.180 | +0.02% |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Airbus Group Euroblig | 66.47M | -10.91 | -3.32 | 0.90 | ||
HGA Credit ISR | 56.98M | -0.91 | -3.02 | 0.73 |
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