Sienna Oblig 1-3 ISR(0P0000TQ8V)

巴黎

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119.290 +0.070 +0.06%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Humanis Gestion D'actifs

國際證券識別碼(ISIN): FR0010738138

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 90.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TQ8V 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	113.600	113.600	0.000
其他	4.520	4.520	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	59.455	48.574
政府	52.262	35.039
現金	-18.117	16.434
證券化	1.880	6.871

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 104

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future June 24	-	35.22	-	-
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	12.22	96.68	+0.10%
Sienna Tresorerie Plus A	FR001400EBN2	6.94	-	-
Icade SA 1.75%	FR0013181906	2.55	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.5%	XS2696903728	1.35	-	-
Electricite de France SA 3.75%	FR001400M9L7	1.33	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 3.375%	XS2534785865	1.32	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 3.53%	XS2525226622	1.32	-	-
Commerzbank AG 4.562%	DE000CZ439F7	1.32	-	-
Electricite de France SA 3.875%	FR001400D6M2	1.32	-	-

由Sienna Gestion發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	HGA Credit ISR		58.68M	2.87	-1.61	0.61

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%