HFT 1-year Open Bond Fund A(0P0000ZGTK)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.159 -0.001 -0.11%

22/11 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: HFT Investment Mgmt Co., Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 221.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZGTK 持股

全面的主要持股資訊及海富通一年定期開放債券A (0P0000ZGTK) 的關鍵持股資訊。我們的海富通一年定期開放債券A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.430	1.430
債券	47.260	47.260
可換股債券	27.490	27.490
其他	23.820	23.820

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	17.247
市帳率	-	2.770
市銷率	-	3.022
市現率	-	14.425
股息收益率	-	3.139
5 年盈利增長	-	15.917

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	64.543	36.678
政府	10.206	30.209
現金	1.430	9.522

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 62

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TREASURY COUPON BOND 2023 23	-	10.21	-	-
24 Agricultural Bank of China 01	-	9.31	-	-
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2024 2 TYPE 1	-	9.27	-	-
AVIC INTERNATIONAL LEASING CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	9.26	-	-
GF SECURITIES CO.,LTD. BOND 2024 2 TYPE 1	-	9.21	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	2.07	-	-
ECOVACS ROBOTICS CO., LTD. BOND	-	1.92	-	-
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO.,LTD. BOND	-	1.37	-	-
INFORE ENVIRONMENT TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. BOND	-	1.35	-	-
DASHENLIN PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD. BOND	-	1.17	-	-

由HFT Investment Mgmt Co., Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HFT Money Market A	12.44B	1.38	1.64	2.49
HFT Money Market B	12.44B	1.58	1.88	2.74
HFT JuLi Pure Bd	3.08B	2.06	2.42	-
HFT Solid Gain Bond	1.05B	4.22	1.42	5.05
HFT Stable Interest Enhanced Bond A	1.03B	1.94	3.09	3.44

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香港恒生指數	19,332.00	+102.03	+0.53%
上證指數	3,276.18	+8.99	+0.28%
新加坡MSCI 期貨	374.55	-2.55	-0.68%
日經225	38,905.00	+584.00	+1.52%
US 30	44,542.5	+246.0	+0.56%
US 500	5,995.0	+25.7	+0.43%
美元指數期貨	106.820	-0.690	-0.64%

倫敦布倫特原油	74.57	-0.06	-0.08%
WTI原油	71.23	-0.01	-0.01%
黃金	2,725.65	-11.55	-0.42%
銅	4.1728	+0.0360	+0.87%
天然氣	3.526	+0.239	+7.27%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	988.62	+2.00	+0.20%

歐元/美元	1.0484	+0.0067	+0.64%
美元/日元	153.73	-1.01	-0.66%
美元/離岸人民幣	7.2457	+0.0029	+0.04%
英鎊/美元	1.2599	+0.0067	+0.54%
美元/新臺幣	32.492	-0.092	-0.28%
美元/港幣	7.7817	-0.0018	-0.02%
日元/港幣	5.06230	+0.03280	+0.65%

建設銀行	5.870	0.000	0.00%
友邦保險	56.45	0.00	0.00%
滙豐控股	71.25	0.00	0.00%
中國平安	44.70	0.00	0.00%
騰訊控股	400.60	0.00	0.00%
長和	39.90	0.00	0.00%
香港交易所	285.80	0.00	0.00%