HSBC Global Investment Funds - Euro Bond Total Return IC(0P00011MSD)

盧森堡

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12.781 +0.040 +0.33%

03/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0988493606

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 96.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011MSD 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	98.250	104.370	6.120
可換股債券	9.430	9.430	0.000
其他	0.040	0.040	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	69.973	56.916
政府	28.270	30.673
現金	-7.698	17.957
衍生工具	-0.013	19.207

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 107

短倉數目: 40

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	10.35	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	3.89	100.809	-0.02%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	3.35	102.00	+0.28%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3.26	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	2.97	102.400	-0.05%
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.77	-	-
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	2.76	103.170	-0.30%
Caixabank S.A. 4.375%	XS2875107307	2.25	-	-
AT&T Inc 4.3%	XS2590758822	2.07	-	-
France 0.6 25-Jul-2034	FR001400JI88	2.05	97.310	+0.36%

由HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HSBC Glbl Asset Backed Bond ZC EUR	2.87B	7.03	4.47	3.21
Funds Global Emerging Markets Locde	1.76B	-0.54	0.03	-0.27
Funds Global Emerging Markets Locxe	1.76B	-0.45	0.16	-0.13
Funds Global Emerging Markets Locae	1.76B	3.74	1.40	0.38
Funds Global Emerging Markets Locze	1.76B	0.03	0.74	0.41

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香港恒生指數	19,742.46	-3.86	-0.02%
上證指數	3,364.65	-14.16	-0.42%
新加坡MSCI 期貨	379.50	+2.10	+0.56%
日經225	39,232.00	+24.50	+0.06%
US 30	45,004.3	+298.8	+0.67%
US 500	6,083.7	+33.8	+0.56%
美元指數期貨	106.350	+0.010	+0.01%

倫敦布倫特原油	72.41	-1.21	-1.64%
WTI原油	68.72	-1.22	-1.74%
黃金	2,674.47	+6.57	+0.25%
銅	4.1978	-0.0042	-0.10%
天然氣	3.078	+0.036	+1.18%
美國二號棉花	71.26	-0.01	-0.01%
美國大豆	984.00	-7.75	-0.78%

歐元/美元	1.0510	+0.0001	+0.01%
美元/日元	150.63	+1.04	+0.70%
美元/離岸人民幣	7.2782	-0.0217	-0.30%
英鎊/美元	1.2700	+0.0030	+0.24%
美元/新臺幣	32.424	-0.128	-0.39%
美元/港幣	7.7842	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	5.16825	-0.03375	-0.65%

建設銀行	6.090	+0.060	+1.00%
友邦保險	57.50	-0.65	-1.12%
滙豐控股	73.60	+0.10	+0.14%
中國平安	46.15	0.00	0.00%
騰訊控股	403.20	-1.20	-0.30%
長和	41.90	+0.30	+0.72%
香港交易所	292.40	-1.40	-0.48%