Hermes Universal - Hermes Global Medium A Inc(0P0000KQ0F)

盧森堡

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130.900 +0.560 +0.43%

02/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Capfi Delen Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0295414774

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.37B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KQ0F 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.220	2.240	0.020
股票	48.330	48.450	0.120
債券	45.870	45.870	0.000
可換股債券	1.390	1.390	0.000
優先股	0.100	0.100	0.000
其他	2.080	2.080	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.387	16.733
市帳率	3.329	2.560
市銷率	2.481	1.872
市現率	12.593	10.804
股息收益率	1.970	2.440
5 年盈利增長	11.020	11.117

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.860	20.829
醫療保健	14.820	12.537
金融服務	14.310	15.677
週期性消費	10.100	10.724
工業	8.130	11.785
通訊服務	8.020	6.858
防禦型消費	7.390	7.384
基本材料	4.460	5.082
能源	3.050	3.985
公用事業	2.100	3.507
房地產	1.770	3.918

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Universal Invest Medium HC	LU0471614445	99.93	229.290	+0.44%
	Coleman Street Invest-Income Port 3	LU0904712873	0.07	-	-

由CADELUX S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Universal Invest Medium HC	9.3B	14.47	4.89	5.39
Universal Invest High HC	6.69B	19.75	7.49	8.00
Universal Invest Global Flexible Ce	11.01M	16.04	5.22	5.33
Universal Invest Global Flexible E	517.64K	11.83	10.32	-
Universal Invest Global Flexible HC	11.3B	17.11	6.23	6.37

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.800	-0.410	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	991.75	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0305	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%