Hennessy Japan Fund Institutional Class(HJPIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

42.98 0.00 0%

09/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Hennessy

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 359.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

HJPIX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.82	4.82	0.00
股票	95.18	95.18	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.49	13.61
市帳率	1.64	1.26
市銷率	1.09	0.85
市現率	8.31	6.40
股息收益率	1.90	2.38
5 年盈利增長	8.73	10.69

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.75	13.92
工業	20.01	26.01
科技	15.84	15.79
防禦型消費	11.18	6.59
通訊服務	9.45	5.35
基本材料	7.42	9.04
週期性消費	5.08	12.80
醫療保健	4.27	6.29

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
日立	JP3788600009	8.29	3,810.0	-2.53%
Recruit Holdings	JP3970300004	6.51	10,955.0	-1.88%
7&I控股	JP3422950000	6.40	2,490.0	+4.86%
三菱	JP3898400001	5.54	2,478.5	-0.18%
Orix T	JP3200450009	4.98	3,200.0	-0.81%
信越化学	JP3371200001	4.93	5,195.0	+0.13%
Sony	JP3435000009	4.84	3,235.0	-0.31%
東京海上控股	JP3910660004	4.53	5,163.0	-1.79%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	4.24	1,903.5	-0.73%
Sompo Holdings Inc	JP3165000005	4.12	4,005.0	-0.05%

由Hennessy發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Ins	1.12B	34.76	22.21	12.83
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Inv	644.83M	34.29	21.76	12.44
Hennessy Gas Utility Investor	430.52M	24.95	9.97	6.19
Hennessy Focus Investor	354.74M	14.79	1.33	8.65
Hennessy Cornerstone Growth Investo	358.88M	31.64	14.39	10.44

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	373.48	-7.02	-1.84%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,025.6	-609.6	-1.43%
US 500	5,841.0	-77.3	-1.31%
美元指數期貨	109.470	+0.466	+0.43%

倫敦布倫特原油	79.84	+2.92	+3.80%
WTI原油	76.71	+2.79	+3.77%
黃金	2,717.80	+27.00	+1.00%
銅	4.3010	-0.0085	-0.20%
天然氣	3.974	+0.273	+7.38%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,026.50	+27.50	+2.75%

歐元/美元	1.0246	-0.0053	-0.51%
美元/日元	157.84	-0.23	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.3625	+0.0084	+0.11%
英鎊/美元	1.2215	-0.0093	-0.76%
美元/新臺幣	33.071	+0.189	+0.57%
美元/港幣	7.7869	+0.0044	+0.06%
日元/港幣	4.93290	+0.01190	+0.24%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%