Helvetia Domani - Obbligazionario(0P0000F5J5)

米蘭

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31/12 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: HELVETIA DOMANI

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 12Array

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000F5J5 持股

全面的主要持股資訊及 Helvetia Domani Obbligazionario (0P0000F5J5) 的關鍵持股資訊。我們的 Helvetia Domani Obbligazionario 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.630	5.050	0.420
債券	85.850	85.850	0.000
其他	9.530	9.560	0.030

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	52.714	54.308
公司	31.236	28.384
現金	4.628	6.221
證券化	0.358	2.496

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares $ Corp Bond USD	IE0032895942	12.79	100.35	-0.61%
United States Treasury Notes 3.12%	-	8.92	-	-
db x-trackers II Fed Funds Effective Rate UCITS 1C	LU0321465469	7.49	180.12	+0.20%
Lyxor ETF EuroMTS 7-10Y InvstGrd DR A/I	FR0010411439	7.39	-	-
Ireland (Republic Of) 3.4%	IE00B6X95T99	6.47	-	-
Italy (Republic Of) 6.88%	-	6.46	-	-
Amundi ETF Euro Corp Fncls iBoxx	FR0011020957	5.93	-	-
European Union 2.75%	EU000A1GVJX6	5.05	-	-
Italy (Republic Of) 5.5%	IT0004848831	3.51	-	-
Lyxor ETF EuroMTS 5-7Y InvstGrd DR A/I	FR0010411413	3.35	-	-

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香港恒生指數	18,477.01	-344.15	-1.83%
上證指數	3,111.02	+1.45	+0.05%
新加坡MSCI 期貨	310.88	+0.03	+0.01%
日經225	38,521.50	-339.00	-0.87%
US 30	38,688.3	-164.6	-0.42%
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美元指數期貨	104.690	+0.151	+0.14%

倫敦布倫特原油	84.61	+0.67	+0.80%
WTI原油	80.52	+0.69	+0.86%
黃金	2,346.15	-10.35	-0.44%
銅	4.8355	-0.0195	-0.40%
天然氣	2.822	-0.003	-0.11%
美國二號棉花	81.93	-0.50	-0.61%
美國大豆	1,226.12	-2.88	-0.23%

歐元/美元	1.0836	-0.0019	-0.17%
美元/日元	157.10	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.2695	+0.0061	+0.08%
英鎊/美元	1.2756	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.336	+0.106	+0.33%
美元/港幣	7.8129	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04973	0.00000	0.00%

建設銀行	5.690	-0.150	-2.57%
友邦保險	60.40	-0.06	-0.10%
滙豐控股	68.50	-0.40	-0.58%
中國平安	41.20	-1.00	-2.37%
騰訊控股	371.00	-9.20	-2.42%
長和	39.20	-0.80	-2.00%
香港交易所	271.20	-5.20	-1.88%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Helvetia Domani O.	12.815	0.000	0.00%
AZ Fund 1 - AZ Bo.	4.913	+0.010	+0.18%
Cleome Index USA .	353.030	+2.360	+0.67%
IMBS	48.80	-0.10	-0.20%
S&PTSX Composite .	354.11	-1.81	-0.51%
JFIL	5.35	0.00	0.00%
AEE	65.000	-0.500	-0.76%
Lombard Odier Sel.	97.992	+0.070	+0.07%